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Mtf Tr Tel Gov - Cpi Linked 2-5 Il (0P000168UW)

Tel Aviv

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27/11 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051216864

S/N: 5121686

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 177.08M

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Posiciones en 0P000168UW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MTF CPI Govt Bonds 2-5 Years Series-2 (0P000168UW). Nuestra información sobre los activos en cartera de MTF CPI Govt Bonds 2-5 Years Series-2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Bonos	100.000	100.000	0.000
Otros	0.100	0.100	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.001	87.029
Efectivo	-0.105	1.399

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 6

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	37.59	109.100	0.00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	35.74	114.07	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	26.68	101.690	0.00%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0.10	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	0.00	112.210	0.00%

Principales fondos de bonos de Migdal Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Migdal ILS Money Market Fund	6.77B	3.59	2.97	0.99
IL0051343098	6.52B	3.58	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	880.21M	5.05	1.31	1.66
Migdal Portfolio	623.95M	5.78	1.91	-
IL0051277098	582.3M	3.04	0.66	-

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