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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.040 | 1.040 | 0.000 |
Bonos | 98.960 | 98.960 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 98.957 | 57.444 |
Efectivo | 1.043 | 23.021 |
Número de posiciones en largo: 40
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Banco Santander, S.A. 4.75% | XS1793250041 | 7.48 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | XS1640903701 | 6.63 | - | - | |
Commerzbank AG 6.125% | XS2189784288 | 5.69 | - | - | |
Deutsche Bank AG 4.625% | DE000DL19VZ9 | 4.52 | - | - | |
UBS Group AG 4.875% | - | 4.48 | - | - | |
Deutsche Bank AG 4.5% | DE000DL19V55 | 4.46 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 4.45% | XS2356217039 | 4.29 | - | - | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | XS2249600771 | 3.97 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5% | XS2223762381 | 3.82 | - | - | |
Caixabank S.A. 5.25% | ES0840609012 | 3.79 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1264761328 | 1.62B | 1.67 | 0.63 | - | ||
B Multibond Local Emerging Bond Fuc | 646.45M | -2.81 | -1.64 | 0.26 | ||
B Multibond Local Emerging Bond Fur | 646.45M | -2.82 | -1.64 | 0.27 | ||
B Multibond Local Emerging Bond Far | 646.45M | -2.80 | -1.63 | 0.27 | ||
Julius Baer Multibond Local Emergin | 646.45M | -2.92 | -2.27 | -0.38 |
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