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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.250 | 10.460 | 1.210 |
Acciones | 48.350 | 48.350 | 0.000 |
Bonos | 38.350 | 38.350 | 0.000 |
Convertibles | 3.920 | 3.920 | 0.000 |
Preferentes | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
Otros | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.254 | 14.938 |
Precio/Valor Contable | 2.204 | 2.083 |
Precio/Ventas | 1.117 | 1.367 |
Precio/Flujo de Caja | 7.519 | 8.617 |
Rendimiento del dividendo | 3.229 | 2.894 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.055 | 10.587 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 15.870 | 14.309 |
Servicios financieros | 15.350 | 16.302 |
Tecnología | 14.570 | 14.413 |
Consumo cíclico | 13.420 | 12.128 |
Salud | 9.420 | 13.043 |
Servicios de comunicación | 7.000 | 5.786 |
Bienes de consumo | 6.970 | 8.859 |
Energía | 6.220 | 4.684 |
Materias primas | 5.350 | 6.446 |
Servicios públicos | 4.820 | 4.122 |
Bienes Raíces | 1.010 | 1.675 |
Número de posiciones en largo: 96
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0012650469 | 2.95 | - | - | |
Fresenius SE & Co. KGaA 0% | DE000A2DAHU1 | 2.93 | - | - | |
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft 0.25% | XS1689595830 | 2.88 | - | - | |
European Investment Bank 0.5% | XS1280834992 | 2.48 | - | - | |
Apple Inc. 0.875% | XS1619312173 | 2.39 | - | - | |
Danske Bank A/S 0.5% | XS2046595836 | 2.39 | - | - | |
Abertis Infraestructuras SA 0.625% | XS2025466413 | 2.36 | - | - | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 2.33 | 95.980 | +0.03% | |
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc | LU0373793016 | 2.06 | 263.260 | +0.02% | |
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec- | EU000A2SCAH1 | 2.01 | 100.260 | -0.07% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc | 5.78B | 11.04 | 9.88 | - | ||
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc | 5.78B | 11.06 | 9.93 | - | ||
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc | 5.78B | 10.84 | 9.34 | - | ||
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc | 5.78B | 10.69 | 8.85 | - | ||
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult | 834.99M | 1.24 | 2.03 | 6.16 |
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