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Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Yield Eur A (0P00000S0G)

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Información histórica sobre Credit Suisse Lux Portfolio Fund Yield EUR A, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda

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17/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0091100627

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 302.46M

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Posiciones en 0P00000S0G

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Credit Suisse Lux Portfolio Fund Yield EUR A (0P00000S0G). Nuestra información sobre los activos en cartera de Credit Suisse Lux Portfolio Fund Yield EUR A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.430	51.930	43.500
Acciones	33.610	33.610	0.000
Bonos	55.780	58.510	2.730
Convertibles	1.070	1.070	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	1.110	1.110	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.214	16.109
Precio/Valor Contable	2.308	2.325
Precio/Ventas	1.935	1.649
Precio/Flujo de Caja	11.684	9.752
Rendimiento del dividendo	2.717	2.613
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.109	10.564

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.880	20.120
Servicios financieros	16.690	16.464
Consumo cíclico	10.700	10.746
Industria	9.870	11.401
Bienes Raíces	9.480	3.812
Salud	8.430	12.513
Servicios de comunicación	7.090	6.900
Bienes de consumo	6.790	7.795
Materias primas	4.040	5.871
Energía	3.410	3.928
Servicios públicos	2.630	3.710

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 215

Número de posiciones en corto: 33

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CS (Lux) SQ Euro Corporate Bond EB EUR	LU0439683276	13.37	-	-
CS (Lux) SQ US Corporate Bond EB SQ USD	LU1561149284	6.75	-	-
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BJBYDP94	4.07	203.65	+0.47%
CSIF (Lux) Bd GovtEmMktsUSDESGBl QBX USD	LU2054449983	3.62	-	-
UBS (IRL) Plc – MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon	IE00BDQZMX67	3.13	16.19	0.00%
UBS Lux Equity Fund - Euro Countries Opportunity E	LU0401311831	2.88	32,970.730	-0.15%
CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc	LU0496466078	2.59	848.240	+0.24%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD	LU2258001382	2.58	-	-
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BMDX0K95	2.56	100.60	0.00%
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd EB USD	LU1009467009	2.43	-	-

Principales fondos de acciones de Credit Suisse Fund Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1575200081	2.39B	-1.01	1.37	-
LU1663963012	1.62B	1.26	-3.06	-
CS Lux Robotics Equity Fund BH EUR	1.62B	0.94	-3.73	-
CS Invm Fds 2 Global Dig Health BH	1.17B	-10.21	-21.28	-
LU1877633989	1.17B	-7.84	-15.78	-

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