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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.380 | 4.380 | 0.000 |
Bonos | 95.620 | 95.620 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 84.838 | 38.959 |
Gobierno | 10.781 | 37.585 |
Efectivo | 4.381 | 22.944 |
Número de posiciones en largo: 79
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies AG 3.63% | XS2056730679 | 2.70 | - | - | |
Munich Reinsurance AG 3.25% | XS1843448314 | 1.90 | - | - | |
RWE AG 6.63% | XS1254119750 | 1.86 | - | - | |
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% | XS1973748707 | 1.78 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% | XS1206541366 | 1.76 | - | - | |
Orsted A/S 5.25% | XS2563353361 | 1.61 | - | - | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% | XS2748213290 | 1.59 | - | - | |
Deutsche Lufthansa AG 3.75% | XS2296203123 | 1.57 | - | - | |
Siemens Energy Finance BV 4.25% | XS2601459162 | 1.56 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.5% | - | 1.52 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R | 438.39M | -1.95 | -5.00 | -1.85 | ||
StarCapital Argos A EUR | 64.99M | 0.04 | -3.36 | 0.47 | ||
StarCapital Argos I EUR | 64.99M | 1.25 | -2.46 | 0.58 | ||
Pro Fonds Lux Inter Bond C | 49.36M | -0.16 | -1.72 | 1.15 | ||
Bond Opportunities Fund D | 42.56M | 4.95 | 1.73 | 3.01 |
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