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Profitalia, Sicav, S.a. (0P0000IVCC)

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27/06 - Info retrasada. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0176214031

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.69M

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Posiciones en 0P0000IVCC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PROFITALIA SICAV SA (0P0000IVCC). Nuestra información sobre los activos en cartera de PROFITALIA SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	62.000	63.220	1.220
Bonos	40.320	42.980	2.660
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Otros	2.740	2.740	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.907	15.110
Precio/Valor Contable	2.045	2.071
Precio/Ventas	1.228	1.535
Precio/Flujo de Caja	7.948	8.419
Rendimiento del dividendo	2.289	2.634
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.358	12.318

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	18.830	13.006
Tecnología	18.530	17.093
Salud	12.570	11.444
Industria	11.280	12.414
Servicios financieros	11.110	16.604
Servicios de comunicación	10.670	7.833
Materias primas	6.650	6.266
Bienes de consumo	4.720	6.880
Energía	3.500	5.546
Servicios públicos	1.330	3.891
Bienes Raíces	0.800	2.835

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 76

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dist	IE00BF2GFH28	7.94	35.78	0.00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	6.66	105.710	-0.03%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	5.32	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAcc	IE00BDCJZ442	5.09	-	-
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	4.36	30.855	-0.01%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	3.95	13.680	-0.30%
Janus Henderson Glb Inv Grd Bd I2 HEUR	IE00B4Q8M094	3.65	-	-
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR	LU0345362361	3.57	33.470	-0.45%
DWS Top Dividende TFD	DE000DWS2SL2	3.41	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Class	IE00B1ZBRN64	3.28	429.130	-0.91%

Principales fondos de acciones de Ginvest Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.44B	20.85	15.15	12.59
Gunton De Invesriones	151.93M	6.11	4.07	4.17
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102.77M	-5.62	0.54	1.57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	80.84M	4.59	3.13	4.36
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.62M	3.97	0.84	2.21

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