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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.580 | 1.590 | 0.010 |
Bonos | 98.410 | 98.410 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 90.632 | 56.972 |
Corporativo | 7.779 | 37.316 |
Efectivo | 1.588 | 4.267 |
Número de posiciones en largo: 158
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF | - | 1.93 | - | - | |
Peru (Republic of) 8.75% | - | 1.83 | - | - | |
Oman (Sultanate Of) 4.75% | XS1405777589 | 1.81 | - | - | |
Colombia (Republic of) 6.125% | - | 1.65 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | XS1791939066 | 1.57 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.25% | - | 1.51 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 7.75% | - | 1.48 | - | - | |
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047 | XS1575968026 | 1.46 | 97.73 | +0.00% | |
Dominican Republic 7.45% | - | 1.45 | - | - | |
SAGOVT 5.25 16-Jan-2050 | XS1936302949 | 1.41 | 92.95 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RBC Sel Very Conserv Port Sr F | 12.77B | 1.97 | 1.46 | 3.83 | ||
RBC EM Bond Series A | 1.68B | 3.54 | 0.51 | 3.86 | ||
RBC EM Bond Series D | 1.68B | 3.76 | 1.17 | 4.55 | ||
RBC EM Bond Series F | 1.68B | 3.83 | 1.34 | 4.72 | ||
BlueBay Emerging Markets Corporate | 915.84M | 0.94 | -2.44 | 2.01 |
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