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Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation Usd Hedged (0P0000WFLD)

Luxemburgo

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28/06 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0776412461

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 662.71M

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Posiciones en 0P0000WFLD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Diver (0P0000WFLD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Diver incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	53.150	53.490	0.340
Bonos	46.900	60.220	13.320
Convertibles	0.550	0.550	0.000
Preferentes	0.080	0.080	0.000
Otros	5.060	5.060	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.620	15.904
Precio/Valor Contable	2.756	2.444
Precio/Ventas	1.972	1.751
Precio/Flujo de Caja	11.657	9.717
Rendimiento del dividendo	2.103	2.431
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.898	11.392

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.000	18.155
Servicios financieros	14.400	15.490
Industria	12.110	9.976
Consumo cíclico	11.090	11.179
Salud	10.400	12.174
Servicios de comunicación	8.440	7.840
Materias primas	6.560	8.083
Bienes de consumo	6.200	9.135
Energía	3.730	8.232
Servicios públicos	2.020	2.773
Bienes Raíces	1.050	2.723

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 477

Número de posiciones en corto: 167

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0215106534	16.05	67.443	+0.15%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	11.01	68.065	+0.15%
E-mini S&P 500 Future June 24	-	7.31	-	-
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy Bd I AccUSD	LU2405335451	5.78	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	5.32	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	4.43	-	-
Schroder ISF Sust M-A Inc I Acc EUR	LU2191331540	4.10	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global A	LU0203347116	3.80	403.148	+0.13%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	3.46	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	3.15	2,028.030	+0.19%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	6.26B	6.03	4.84	11.00
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5.16B	-13.11	11.42	-
SIAsian Opportunities I USD Acc	5.72B	-0.71	-9.40	6.72
SIAsian Opportunities A Inc	5.72B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.72B	-1.01	-11.00	4.82

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