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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 107.660 | 114.190 | 6.530 |
Convertibles | 0.420 | 0.420 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.417 | 24.265 |
Precio/Valor Contable | 1.045 | 1.085 |
Precio/Ventas | 0.615 | 0.812 |
Precio/Flujo de Caja | 7.527 | 6.925 |
Rendimiento del dividendo | 4.331 | 5.694 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.568 | 16.972 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 95.286 | 75.276 |
Derivado | 0.016 | 55.995 |
Gobierno | 10.661 | 13.719 |
Titulizado | 1.742 | 4.593 |
Efectivo | -8.121 | 19.859 |
Número de posiciones en largo: 522
Número de posiciones en corto: 44
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7.10 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 4.29 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.69 | - | - | |
2 Year Government of Canada Bond Future June 24 | - | 1.16 | - | - | |
Bank of America Corp. 2.651% | - | 0.99 | - | - | |
Long Gilt Future June 24 | - | 0.98 | - | - | |
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD | LU2628680014 | 0.95 | - | - | |
Philip Morris International Inc. 5.125% | - | 0.74 | - | - | |
Nationwide Building Society 1.5% | - | 0.72 | - | - | |
UnitedHealth Group Inc. 5.5% | - | 0.71 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL Global Corporate Bond Fund D Acc | 2.18B | -1.37 | -2.77 | 2.21 | ||
SL European Corporate Bond Fund D U | 1.76B | -3.28 | -6.45 | -1.57 | ||
SL Emerging Market Local Currency a | 1.07B | -2.86 | -0.23 | - | ||
SL Global Inflation Linked Bond Clu | 360.47M | -2.61 | -3.10 | 2.09 | ||
SL Global Inflation Linked Bond Zu | 360.47M | -2.54 | -2.60 | 2.65 |
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