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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
Bonos | 99.820 | 99.820 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99.823 | 72.814 |
Efectivo | 0.177 | 10.463 |
Número de posiciones en largo: 35
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Belgium Tf 5% Mz35 Eur | BE0000304130 | 6.71 | 117.00 | 0.00% | |
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur | BE0000291972 | 6.39 | 109.94 | +0.17% | |
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | BE0000334434 | 6.16 | 97.31 | +0.06% | |
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur | BE0000320292 | 5.55 | 111.97 | 0.00% | |
Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur | BE0000345547 | 4.78 | 92.30 | 0.00% | |
Belgium (Kingdom Of) 0.9% | BE0000347568 | 4.74 | - | - | |
Belgium Tf 1% Gn26 Eur | BE0000337460 | 4.54 | 96.15 | +0.24% | |
Belgium Tf 1% Gn31 Eur | BE0000335449 | 4.47 | 88.21 | +0.03% | |
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur | BE0000341504 | 4.32 | 93.18 | 0.00% | |
Belgium .35 22-Jun-2032 | BE0000354630 | 3.68 | 81.740 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Swisscanto CH Index Bond Fund EMU | 882.14M | -0.60 | -4.90 | 0.81 | ||
Swisscanto CH Bond Fund Corporate R | 112.03M | -1.27 | -2.77 | 1.06 | ||
Swisscanto CH Bond Fund Corporate E | 112.03M | -1.24 | -2.48 | 1.37 |
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