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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
Bonos | 99.800 | 99.800 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99.798 | 71.279 |
Efectivo | 0.202 | 11.177 |
Número de posiciones en largo: 53
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur | ES0000011868 | 3.28 | 113.83 | 0.00% | |
España 20A | ES0000012411 | 2.93 | 3.752 | -0.03% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 2.83 | 98.54 | +0.01% | |
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur | ES0000012B39 | 2.66 | 94.20 | -0.02% | |
España 15A | ES00000123C7 | 2.59 | 3.624 | +0.11% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2.54 | 95.85 | -0.07% | |
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur | ES0000012A89 | 2.51 | 95.07 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 2.49 | 95.81 | 0.00% | |
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 2.48 | 99.570 | -0.15% | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 2.46 | 99.55 | -0.03% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Swisscanto CH Index Bond Fund EMU | 886.11M | -1.98 | -4.99 | 0.57 | ||
Swisscanto CH Bond Fund Corporate R | 64.92M | -1.27 | -2.77 | 1.06 | ||
Swisscanto CH Bond Fund Corporate E | 64.92M | -1.24 | -2.48 | 1.37 |
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