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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.190 | 22.840 | 18.650 |
Bonos | 95.810 | 95.820 | 0.010 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 89.393 | 60.307 |
Derivado | -0.011 | 18.619 |
Corporativo | 6.419 | 33.663 |
Efectivo | 4.199 | 5.625 |
Número de posiciones en largo: 131
Número de posiciones en corto: 36
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Hungría 10A | HU0000402524 | 3.99 | 6.810 | -1.02% | |
Poland Tf 1% Ot28 Eur | XS1508566392 | 3.81 | 91.79 | 0.00% | |
Eurusd 190619 1.1437 | - | 3.59 | - | - | |
Poland (Republic of) 2.25% | PL0000109492 | 3.29 | - | - | |
Cash At Bank | - | 3.08 | - | - | |
ROGOVT 3.875 29-Oct-2035 | XS1313004928 | 2.87 | 84.61 | +0.13% | |
Croatia (Republic Of) 3.88% | XS1028953989 | 2.79 | - | - | |
Poland (Republic of) 5.75% | PL0000102646 | 2.66 | - | - | |
República Checa 15A | CZ0001002547 | 2.65 | 4.246 | -1.16% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS Bond S Convert Global EUR I A1 | 3.85B | 2.48 | -2.82 | 4.14 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a | 3.85B | 2.53 | -2.72 | 4.20 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d | 3.85B | 2.53 | -2.72 | 4.20 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a | 3.85B | 2.56 | -2.63 | 4.29 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e | 3.85B | 2.57 | -2.63 | 4.29 |
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