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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.930 | 0.940 | 0.010 |
Bonos | 99.060 | 99.060 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99.063 | 72.814 |
Efectivo | 0.937 | 10.463 |
Número de posiciones en largo: 356
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0.91 | 98.50 | -0.23% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0.86 | 99.67 | -0.06% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0.85 | 92.26 | -0.09% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0.85 | 91.90 | -0.22% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0.79 | 91.380 | -0.15% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0.74 | 89.500 | 0.00% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0.74 | 98.900 | -0.03% | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 0.74 | 97.83 | 0.00% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0.73 | 95.12 | +0.01% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 0.70 | 92.600 | -0.11% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS CH Investment Fund Euro Bonds B | 554.04M | -0.67 | -5.03 | 0.78 | ||
UBS CH Investment Fund Euro BondsUX | 554.04M | -0.66 | -4.99 | 0.83 | ||
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P | 554.04M | -0.71 | -5.19 | 0.59 |
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