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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.140 | 29.150 | 21.010 |
Bonos | 86.300 | 86.480 | 0.180 |
Preferentes | 3.420 | 3.420 | 0.000 |
Otros | 2.150 | 2.150 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 77.853 | 76.111 |
Derivado | -0.076 | 18.625 |
Gobierno | 12.006 | 9.271 |
Efectivo | 8.066 | 14.283 |
Número de posiciones en largo: 288
Número de posiciones en corto: 36
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 0% | XS2229473678 | 3.42 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 2.72 | - | - | |
Greenko Dutch BV 3.85% | - | 2.28 | - | - | |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | LU2344566018 | 2.15 | - | - | |
NWD Finance (BVI) Limited 0% | XS2348062899 | 1.80 | - | - | |
MGM China Holdings Limited 4.75% | - | 1.66 | - | - | |
Melco Resorts Finance Limited 5.75% | - | 1.53 | - | - | |
Wynn Macau Ltd 5.625% | - | 1.49 | - | - | |
Sands China Ltd 0% | - | 1.37 | - | - | |
Country Garden Holdings Company Limited 5.4% | XS2178949561 | 1.33 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0313364738 | 5.28B | -1.08 | -1.42 | 1.80 | ||
Focused SICAV High Grade Long Termu | 4.29B | -3.46 | -3.92 | 1.48 | ||
Focused S High Grade Long Term Bonu | 4.29B | -3.46 | -3.92 | 1.48 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR USD b | 3.76B | 1.59 | -1.10 | 6.53 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR USD p | 3.76B | 0.97 | -2.74 | 4.63 |
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