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Ursus Pensión Flexible Global Pp (0P00017AVN)

Madrid

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27/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: CNP Partners Se. y Re.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.21M

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Posiciones en 0P00017AVN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ursus Pensión Flexible Global PP (0P00017AVN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ursus Pensión Flexible Global PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.830	10.570	2.740
Acciones	64.410	64.410	0.000
Bonos	23.410	25.950	2.540
Convertibles	0.560	0.560	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	3.770	3.790	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.190	15.183
Precio/Valor Contable	1.545	2.093
Precio/Ventas	0.908	1.518
Precio/Flujo de Caja	6.428	8.997
Rendimiento del dividendo	2.873	2.850
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.625	10.629

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.940	17.647
Industria	17.110	13.109
Servicios de comunicación	12.770	6.529
Servicios públicos	11.710	4.133
Servicios financieros	10.070	16.200
Consumo cíclico	9.590	12.697
Salud	6.150	9.599
Bienes Raíces	5.900	2.394
Materias primas	4.320	7.505
Bienes de consumo	0.820	7.381
Energía	0.620	5.832

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SG Issuer S.A. 0%	XS1759395632	7.52	-	-
CT (Lux) Global Tech IEH EUR	LU0444973100	5.39	-	-
CT (Lux) American Smaller Com IE EUR	LU2005601161	5.24	-	-
Apple	US0378331005	5.04	210.61	-1.63%
Edmond de Rothschild Fund Big Data I EUR	LU1244894231	4.64	307.430	+0.28%
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378879081	4.62	41.280	-0.89%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR	LU0772944145	4.59	189.100	0%
Gesconsult Corto Plazo FI	ES0138922036	4.51	734.70	+0.01%
EdRF Bond Allocation CR EUR Acc	LU1781816704	4.43	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	4.32	97.572	+0.01%

Principales fondos de acciones de MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Tressis Cartera Equilibrada PP	49.24M	4.51	1.59	3.04
Tressis Cartera Crecimiento PP	31.85M	8.19	6.96	5.01
Plan Valor Solidez	16.32M	1.12	-0.24	0.85
Plan Valor Ambicion PP	16.03M	7.73	7.33	4.75
Plan Valor Crecimiento	13.98M	3.58	2.25	1.96

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