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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.840 | 4.500 | 0.660 |
Bonos | 97.560 | 97.800 | 0.240 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 50.028 | 33.682 |
Corporativo | 32.502 | 38.906 |
Gobierno | 14.748 | 27.965 |
Efectivo | 3.155 | 9.577 |
Derivado | 0.222 | 21.066 |
Número de posiciones en largo: 1,085
Número de posiciones en corto: 20
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 3.03 | - | - | |
Western Asset USD Liquidity WA Dis | IE00B237VT70 | 2.81 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 1.35 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | - | 1.27 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2% | - | 1.11 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 1.00 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 3.5% | - | 0.85 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 2.5% | - | 0.83 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 0.81 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 4.75% | - | 0.72 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1.17B | -0.25 | -2.65 | 2.73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1.17B | -0.24 | -2.65 | 2.72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1.17B | -0.19 | -1.93 | 3.48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1.17B | -0.20 | -2.08 | 3.32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class Prem A | 802.53M | -0.63 | -4.35 | 2.08 |
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