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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100.000 | 100.000 | 0.000 |
Convertibles | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98.058 | 72.831 |
Corporativo | 1.930 | 4.227 |
Titulizado | 0.007 | 7.215 |
Número de posiciones en largo: 1,084
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 1.03 | 98.830 | +0.18% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 0.79 | 82.890 | +0.41% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 0.67 | 95.660 | +0.43% | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 0.65 | 99.420 | +0.25% | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 0.65 | 99.619 | +0.05% | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 0.64 | 99.410 | +0.35% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0.63 | 91.85 | 0.00% | |
France 1.25 25-May-2038 | FR0014009O62 | 0.62 | 76.610 | +0.79% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 0.62 | 99.150 | +0.36% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 0.61 | 99.440 | +0.39% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 20.98B | -1.87 | -4.46 | -0.02 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 20.98B | -1.85 | -4.42 | 0.03 | ||
IE0007471471 | 8.38B | -2.42 | -5.30 | - | ||
IE00BF6T7R10 | 8.38B | -2.40 | -5.24 | - | ||
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc | 5.76B | -1.64 | -5.23 | 0.55 |
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