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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 99.080 | 99.080 | 0.000 |
Convertibles | 0.930 | 0.930 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55.201 | 78.570 |
Gobierno | 25.754 | 12.126 |
Titulizado | 18.120 | 7.797 |
Número de posiciones en largo: 3,401
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 0.93 | 99.430 | -0.06% | |
European Union 1.625 04-Dec-2029 | EU000A3K7MW2 | 0.54 | 93.820 | -0.13% | |
European Union 3.125 04-Dec-2030 | EU000A3LNF05 | 0.48 | 101.030 | 0.00% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 0.47 | 97.190 | +0.02% | |
European Union 3 04-Mar-2053 | EU000A3K4DY4 | 0.44 | 94.930 | -0.46% | |
European Union 3.25 04-Jul-2034 | EU000A3K4D41 | 0.37 | 102.488 | -0.20% | |
European Union 1 06-Jul-2032 | EU000A3K4DD8 | 0.36 | 86.930 | 0.00% | |
European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034 | EU000A3LS460 | 0.36 | 99.000 | +0.12% | |
European Union 0 04-Oct-2028 | EU000A3KWCF4 | 0.34 | 88.420 | -0.10% | |
European Union 3.375 04-Nov-2042 | EU000A3K4DV0 | 0.31 | 102.000 | -0.54% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 20.89B | -1.46 | -4.44 | 0.20 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 20.89B | -1.46 | -4.39 | 0.24 | ||
IE0007471471 | 8.29B | -14.38 | -4.64 | - | ||
Euro Government Bond Index Institut | 5.63B | -1.63 | -5.18 | 0.67 | ||
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc | 5.63B | -1.64 | -5.23 | 0.55 |
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