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Vontobel Fund - Global Corporate Bond G Usd (0P00016YRM)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1309987045

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 898.68M

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Posiciones en 0P00016YRM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vontobel Fund Global Corporate Bond Mid Yield G (0P00016YRM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund Global Corporate Bond Mid Yield G incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101.880	113.530	11.650
Convertibles	1.270	1.270	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94.384	73.874
Derivado	-1.036	54.071
Gobierno	7.497	13.819
Efectivo	-2.119	12.318

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 280

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	7.01	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	4.64	-	-
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24	-	4.28	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	2.73	-	-
CVS Health Corp 6%	-	1.31	-	-
Bank of America Corp. 1.53%	-	1.02	-	-
Vodafone Group PLC 5.75%	-	0.86	-	-
Citigroup Inc. 4.412%	-	0.82	-	-
Becton, Dickinson and Company 3.828%	XS2839004368	0.79	-	-
EasyJet PLC 3.75%	XS2783118131	0.76	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
V EM Debt B	3.11B	13.31	0.34	3.17
V EM Debt I	3.11B	13.85	0.91	3.76
V EM Debt N	3.11B	13.80	0.87	3.72
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	898.68M	3.01	-2.48	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	898.68M	3.80	-1.35	-

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
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