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William Blair Sicav - Emerging Markets Small Cap Growth Fund - Class Z Usd Acc (0P0000ZVRQ)

Luxemburgo

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21/07 - Info retrasada. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0874276768

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 44.55M

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Posiciones en 0P0000ZVRQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G (0P0000ZVRQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.540	0.540	0.000
Acciones	99.460	99.460	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.237	14.846
Precio/Valor Contable	3.152	2.244
Precio/Ventas	2.610	1.647
Precio/Flujo de Caja	13.660	9.443
Rendimiento del dividendo	1.810	2.988
Crecimiento de las ganancias a 5 años	25.560	15.450

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	22.160	14.020
Tecnología	22.040	23.689
Consumo cíclico	16.710	15.400
Bienes de consumo	10.060	8.639
Servicios financieros	9.390	15.086
Bienes Raíces	9.340	4.829
Salud	5.070	8.394
Materias primas	2.550	4.580
Servicios públicos	2.380	2.336
Servicios de comunicación	0.310	4.682

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 126

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Varun Beverages	INE200M01021	2.50	1,439.90	-4.46%
KEI Industries Ltd	INE878B01027	2.31	3,833.90	+0.94%
Wiwynn	TW0006669005	2.03	2,285.00	+2.70%
Dixon Tech	INE935N01020	1.95	8,335.00	-0.94%
Prologis Property Mexico	MXCFFI170008	1.82	65.500	-1.43%
Huaming Power Equipment	CNE100000CR5	1.80	21.07	0.00%
Bank Negar	ID1000096605	1.77	4,700	-2.29%
Hyundai Electric & Energy	KR7267260008	1.69	252,000	+9.57%
Al ELM Information Security	SA15GG53GHH3	1.65	908.00	+0.78%
Hisense Kelon A	CNE000000LC9	1.63	40.56	-3.22%

Principales fondos de acciones de William Blair

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
LU0675383409	4.02B	3.04	13.96	-
KI Midcap Fund A USD Acc	4.02B	2.14	11.38	13.20
KI Midcap Fund B USD Acc	4.02B	2.14	11.38	12.74
KI Midcap Fund I USD Acc	4.02B	2.15	11.43	13.24
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	913.53M	8.86	1.74	11.76

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