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 Bentham Wholesale Global Income Fund0P0000.0.993-0.12%3.11B09/05 
 Bentham Professional Global Income Fund0P0000.0.949-0.12%3.11B09/05 
 PIMCO Income Fund Wholesale Class0P0001.0.902+0.21%1.23B09/05 
 BT Wholesale Cash Plus FundLP6502.0.955-0.10%09/05 
 DDH Preferred Income Fund0P0000.0.8440%174.57M09/05 
 Elstree Enhanced Income FundLP6803.0.860+0.47%169M30/04 
 JPMorgan Global Bond Opportunities Fund0P0001.0.8730%35.27M09/05 
 Supervised Global Income Fund0P0000.10.202+0.28%26.2M08/05 
 OA Frontier PS-Kapstream Absolute Return IncomeLP6807.1.526-0.02%17.6M08/05 
 OA Frontier AP-Kapstream Absolute Return IncomeLP6807.1.618-0.02%17.6M08/05 
 OnePath OA FR PS-Bentham Global IncomeLP6807.1.901+0.16%11.42M08/05 
 ANZ OA TAP-Bentham Global Income EFLP6500.2.596+0.18%11.42M08/05 
 OnePath OA FR Pen-Bentham Global IncomeLP6807.2.094+0.18%11.42M08/05 
 OnePath OA TAP-Bentham Global Income NELP6500.2.226+0.18%6.2M08/05 
 OnePath OA TAP-Bentham Global Income EFLP6500.2.547+0.18%6.2M08/05 
 OnePath OA FR IP-Bentham Global IncomeLP6807.1.113+0.18%5.71M08/05 
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