El miércoles, CFRA ajustó sus perspectivas sobre Autodesk (NASDAQ:ADSK), aumentando el precio objetivo a 235 $ desde la cifra anterior de 231 $, al tiempo que mantenía una calificación de "mantener" sobre el valor. La revisión se produce después de que Autodesk anunciara unos ingresos de 1.420 millones de dólares en el primer trimestre, superando en 17,8 millones la estimación de consenso. Además, el beneficio por acción (BPA) no-GAAP de 1,87 dólares superó las expectativas en 0,10 dólares.
El nuevo precio objetivo de la acción se basa en una relación precio/beneficios (PER) de 28,4 veces el BPA previsto de la empresa para los próximos doce meses, que asciende a 8,27 dólares, lo que coincide con la media anual de Autodesk. La CFRA también ha aumentado su previsión de BPA para el año fiscal 2025 a 8,15 dólares, desde 8,11 dólares, y para el año fiscal 2026 a 9,09 dólares, desde 9,05 dólares.
El crecimiento de los ingresos de Autodesk en el trimestre fue del 11,7% interanual, impulsado por un aumento del 11,5% en las ventas por suscripción, que alcanzaron los 1.330 millones de dólares. Aun así, los ingresos por mantenimiento experimentaron un descenso interanual del 21%. Los resultados trimestrales de la empresa se beneficiaron de las subidas de precios y la fuerte demanda en los segmentos de Arquitectura, Ingeniería y Construcción (AEC) y Fabricación.
Por otra parte, el sector de Medios de Comunicación y Entretenimiento experimentó una atonía debido a los efectos persistentes de las huelgas en Hollywood, y las ventas en la región de China también afectaron negativamente al crecimiento global de los ingresos.
El informe subraya que, a pesar de los buenos resultados del primer trimestre y de una previsión para el segundo trimestre que ha superado las expectativas, Autodesk mantiene la cautela en sus perspectivas para la segunda mitad del año fiscal 2025. Esta postura conservadora se atribuye a los persistentes retos macroeconómicos y sugiere una menor visibilidad de los resultados futuros de la empresa.
En otras noticias recientes, Autodesk, Inc. ha experimentado avances significativos. La empresa registró un sólido comienzo del ejercicio fiscal 2025, con un aumento de los ingresos del primer trimestre del 12%, hasta 1.420 millones de dólares, y un beneficio por acción (BPA) ajustado de 1,87 dólares, superando en ambos casos las expectativas de los analistas. A pesar de un descenso del 5% en la facturación total, los ingresos futuros parecen sólidos, con un crecimiento interanual del 12% en las obligaciones de resultados pendientes.
Los analistas han reaccionado de forma dispar a estos avances. BMO Capital ajustó su postura sobre Autodesk, reduciendo el precio objetivo de la acción a 254 $ desde los 293 $ anteriores y manteniendo una calificación de "Market Perform" sobre el valor.
Por otro lado, RBC Capital mantuvo una postura positiva sobre Autodesk, reiterando una calificación de Outperform con un precio objetivo estable de 260,00 dólares. Deutsche Bank redujo su precio objetivo a 245 $ desde los 265 $ anteriores, manteniendo una calificación de Mantener, y Goldman Sachs recortó su precio objetivo a 225 $ desde los 230 $ anteriores, reafirmando una calificación de Vender sobre la empresa.
Además, Autodesk ha anunciado el Proyecto Bernini, un modelo de IA diseñado para generar formas 3D a partir de diversas entradas, lo que supone un avance significativo en el espacio del diseño. Estos acontecimientos recientes reflejan las iniciativas estratégicas y la salud financiera de la empresa, lo que proporciona a los inversores una imagen más clara de la situación actual y las perspectivas de futuro de Autodesk.
Perspectivas de InvestingPro
Tras la perspectiva actualizada de CFRA sobre Autodesk, un examen de los datos en tiempo real de InvestingPro proporciona un contexto adicional a la posición financiera de la empresa y la valoración de mercado. El impresionante margen de beneficio bruto de Autodesk se sitúa en el 91,73% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023, lo que subraya la capacidad de la empresa para retener una parte significativa de sus ingresos después del coste de los bienes vendidos. Esta cifra concuerda con la sólida demanda de la empresa en segmentos clave como Arquitectura, Ingeniería y Construcción.
No obstante, los inversores deben tener en cuenta los elevados múltiplos de valoración de Autodesk, con un PER de 45,98 y un PER de 22,11, lo que indica que la acción cotiza con una prima en comparación con los beneficios y el valor contable. Esto puede reflejar las expectativas del mercado de crecimiento futuro o una prima por el liderazgo de la empresa en el sector. Además, un consejo de InvestingPro señala que las obligaciones a corto plazo de Autodesk superan sus activos líquidos, lo que puede justificar una mayor atención a su gestión de la liquidez.
Para obtener más información y acceder a otros consejos de InvestingPro sobre Autodesk, los inversores pueden consultar https://www.investing.com/pro/ADSK. Actualmente, hay 14 consejos adicionales disponibles, que ofrecen una inmersión más profunda en la salud financiera de la empresa y el rendimiento de las acciones. Los lectores interesados pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un descuento adicional del 10% en la suscripción anual o semestral a Pro y Pro+, enriqueciendo su investigación de inversiones con valiosos análisis y datos.
Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.