El viernes, B.Riley ajustó el precio objetivo de las acciones de Iteris, Inc (NASDAQ: ITI) a 8,00 dólares, frente a los 8,50 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de compra sobre el valor. La decisión de la firma se produjo después de que Iteris anunciara sus resultados del cuarto trimestre fiscal tras el cierre del mercado el jueves, que mostraron un rendimiento financiero mixto.
Iteris registró un ligero aumento de los ingresos del 0,7% interanual, alcanzando los 42,8 millones de dólares, superando tanto las estimaciones de B.Riley como las del consenso de 41,8 y 42,5 millones de dólares, respectivamente. Sin embargo, los beneficios ajustados de la empresa antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (AEBITDA) se quedaron cortos en 2,8 millones de dólares, frente a los 3,1 millones previstos por el consenso.
La empresa experimentó tendencias opuestas dentro de sus segmentos, con un descenso del 13,9% en las ventas de productos y un aumento del 21,8% en los ingresos por servicios. Iteris destacó la estabilización de su cadena de suministro y las mejoras en la mano de obra de ingeniería.
Cabe destacar que los ingresos recurrentes representaron aproximadamente el 25% de los ingresos totales del ejercicio fiscal 2024, con una parte significativa procedente del software como servicio (SaaS), los datos como servicio (DaaS), la plataforma como servicio (PaaS) y los servicios gestionados.
Iteris también registró un margen bruto del 37,4%, por encima de las estimaciones de B.Riley pero por debajo del consenso. La cartera de pedidos de la empresa aumentó un 8%, hasta los 123,8 millones de dólares, con un incremento de las reservas netas del 20%, hasta la cifra récord de 53,3 millones de dólares. La empresa prevé que alrededor del 32% de estas reservas contribuirán a los ingresos recurrentes anuales, lo que supone un aumento interanual del 32%.
Se espera que la asociación con Sumitomo Electric Industries, anunciada por Iteris, duplique el mercado total de soluciones de detección de la empresa hasta aproximadamente 1.000 millones de dólares.
B.Riley destacó la sólida demanda y el potencial de crecimiento de los ingresos y expansión de los márgenes en los próximos años como indicadores positivos para Iteris. A pesar de rebajar el precio objetivo, la firma reiteró su confianza en el valor con una calificación de Comprar.
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