El viernes, Citi mantuvo su calificación neutral sobre las acciones de ProPetro Holding (NYSE:PUMP), con un precio objetivo estable de 8,50 dólares. La firma ajustó sus previsiones para la empresa, citando una combinación de factores que afectan al proveedor de servicios petroleros.
Las expectativas revisadas incluyen una previsión a la baja del EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) para el segundo trimestre de 2024, que ahora se fija en 74 millones de dólares, una disminución con respecto a la estimación anterior de 84 millones de dólares. Este cambio se atribuyó a una mezcla de demanda desigual en el sector estadounidense de la fracturación hidráulica, precios más débiles en el mercado del gasóleo de nivel II y el impacto de las tormentas de primavera en Texas.
La empresa también proporcionó información sobre los resultados previstos para el tercer trimestre de 2024, en el que se anticipa cierta recuperación del negocio básico de ProPetro, en parte debido al lanzamiento de su cuarta flota de fracturación eléctrica (efrac). Además, la reciente adquisición de Aqua Prop se reconoció como un factor de futuro para la empresa.
No obstante, la previsión de EBITDA para el tercer trimestre también se redujo a 84 millones de dólares desde los 88 millones iniciales, lo que refleja los ajustes realizados en el punto de partida del segundo trimestre.
De cara al futuro, Citi ha actualizado sus previsiones para ProPetro para todo el año. La firma prevé ahora un EBITDA de 322 millones de dólares para 2024 y de 334 millones de dólares para 2025, lo que supone un descenso del 2% y el 3%, respectivamente, con respecto a las estimaciones anteriores. Estas revisiones se basan en la previsión de menos de 200 millones de dólares en gastos de capital para el año en curso, lo que se espera que resulte en aproximadamente 130 millones de dólares en flujo de caja libre (FCF).
Los ajustes de las perspectivas financieras de ProPetro realizados por Citi reflejan los retos inmediatos a los que se enfrenta la empresa, incluidas las condiciones del mercado y las perturbaciones operativas. A pesar de estos vientos en contra a corto plazo, la calificación de la firma indica una postura de neutralidad vigilante sobre el rendimiento futuro de la acción.
En otras noticias recientes, ProPetro Holding Corp. presentó unos sólidos beneficios en el primer trimestre y avances significativos en iniciativas estratégicas. La empresa ha realizado progresos sustanciales en la transición a equipos de última generación, con más de dos tercios de la actualización de la flota completada.
Esto incluye el éxito de las flotas eléctricas FORCE de ProPetro, que ha dado lugar a un notable contrato con ExxonMobil. El aumento de los ingresos, los beneficios netos, el EBITDA ajustado y el flujo de caja libre de la empresa en el primer trimestre de 2024 ponen de relieve unos sólidos resultados financieros.
Además, ProPetro ha reforzado su programa de recompra de acciones, lo que refleja su confianza en los beneficios y el flujo de caja futuros. La empresa prevé un menor gasto de capital en 2024, centrándose en la optimización operativa.
En otro orden de cosas, ProPetro ha nombrado miembro de su Consejo de Administración a Alex Volkov, ejecutivo de ExxonMobil. Volkov, que aporta una gran experiencia en el sector energético mundial, supervisa actualmente la integración de Pioneer Natural Resources Company en el negocio no convencional de ExxonMobil. Su nombramiento forma parte de un acuerdo de derechos de los inversores con Pioneer Natural Resources Pumping Services LLC, filial de ExxonMobil.
Opiniones de InvestingPro
ProPetro Holding Corp (NYSE:PUMP) muestra una mezcla de fortalezas y desafíos, tal y como reflejan los recientes datos y análisis de InvestingPro. La empresa cuenta con una capitalización bursátil de 903,41 millones de dólares, lo que indica una presencia significativa en el sector de servicios petrolíferos. Con un PER ajustado a los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 de 7,06, el valor parece tener una valoración atractiva en comparación con los beneficios. Además, los ingresos de la empresa han crecido un 13,52% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, lo que demuestra su capacidad para expandirse en un mercado competitivo.
Los consejos de InvestingPro destacan que ProPetro opera con un nivel moderado de deuda y los analistas predicen rentabilidad para la compañía este año, lo que podría ser una señal para los potenciales inversores. Además, la agresiva estrategia de recompra de acciones por parte de la dirección podría indicar una fuerte creencia en el valor de la empresa. Con un precio actual de la acción por debajo de la estimación del valor razonable de InvestingPro de 11,43 $, puede haber margen de crecimiento. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que ProPetro no paga dividendos, lo que podría ser una consideración para aquellos que buscan inversiones generadoras de ingresos.
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