El lunes, DigitalBridge Group Inc. (NYSE: DBRG) experimentó una revisión de sus perspectivas bursátiles, ya que Keefe, Bruyette & Woods ajustó el precio objetivo a 17,75 dólares, una disminución desde los 18,50 dólares anteriores. A pesar de este cambio, la firma mantuvo una calificación de "Outperform" para las acciones de la empresa.
El ajuste se produjo tras una revisión del modelo financiero de DigitalBridge. Las estimaciones de la empresa para el segundo trimestre se revisaron a la baja de 0,11 a 0,05 dólares, atribuyendo el cambio al calendario de las comisiones de recuperación de los inversores. Además, las estimaciones de la empresa más allá del segundo trimestre se redujeron en un 3% debido a las expectativas de menores otros ingresos.
Keefe, Bruyette & Woods prevé un crecimiento continuado para DigitalBridge, proyectando un crecimiento neto de los activos gestionados que devengan comisiones (FEEUM) de entre 4.000 y 4.500 millones de dólares, o un aumento anual del 10-13%. También prevén un margen de beneficios relacionados con las comisiones (FRE) del 35-40% y un crecimiento del FRE del 15-20%.
El análisis de la firma sugiere que, si bien las acciones se consideran justamente valoradas sobre la base de los beneficios actuales, se espera un importante potencial alcista con el crecimiento de FEEUM y de los beneficios. Keefe, Bruyette & Woods reconoció el crecimiento más lento de lo previsto y los beneficios del primer trimestre, pero expresó una perspectiva positiva sobre la estrategia de infraestructura digital de DigitalBridge. Prevén que la dinámica de la empresa mejore notablemente en el segundo semestre de 2024 y en 2025.
En otras noticias recientes, DigitalBridge Group Inc. informó de un sólido crecimiento en sus beneficios del primer trimestre, destacando un incremento del 17% en el patrimonio gestionado por comisiones (FEEUM) hasta los 32.500 millones de dólares y un aumento del 21% en los ingresos por comisiones hasta los 72,8 millones de dólares. Este crecimiento se debió en gran medida al enfoque estratégico de la empresa en soluciones energéticas para centros de datos, con más de 2 gigavatios en construcción y una cartera de proyectos que supera los 5 gigavatios. Truist Securities y RBC Capital, sin embargo, han revisado sus objetivos de precio para DigitalBridge, reduciéndolo a 19 dólares desde los objetivos anteriores, al tiempo que mantienen una perspectiva positiva sobre las acciones de la compañía.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que DigitalBridge Group Inc. (NYSE: DBRG) navega a través de sus revisiones financieras, las perspectivas de InvestingPro muestran un panorama mixto de valoración y rendimiento. La empresa cotiza actualmente a un múltiplo de valoración EBIT bajo, lo que podría suponer un punto de entrada atractivo para los inversores que buscan oportunidades infravaloradas. Además, DigitalBridge también cotiza a múltiplos bajos de EBITDA y beneficios, lo que refuerza la percepción de que el valor está potencialmente infravalorado.
Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de los retos que se avecinan. Los analistas prevén un descenso de las ventas en el año en curso, así como de los ingresos netos. Es importante tener en cuenta estas previsiones a la hora de evaluar la salud financiera de la empresa a corto plazo. Además, con la acción cotizando cerca de su mínimo de 52 semanas y experimentando importantes caídas de precios en los últimos tres meses, el sentimiento de los inversores parece cauteloso.
En el lado positivo, los flujos de caja de DigitalBridge se consideran suficientes para cubrir los pagos de intereses, lo que constituye un signo tranquilizador de estabilidad financiera. Para los interesados en las perspectivas a largo plazo de la empresa, la valoración actual del mercado puede presentar una oportunidad única, especialmente si se tiene en cuenta el importante crecimiento de los ingresos en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, que se sitúa en un impresionante 82,22%.
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