El viernes, Evercore ISI actualizó sus perspectivas sobre las acciones de Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), aumentando su precio objetivo de 370,00 dólares a 405,00 dólares, al tiempo que reiteró su calificación de "superventas" para el valor.
Este ajuste refleja la confianza de la firma en el enfoque estratégico de Casey's de ofrecer comidas preparadas de calidad a precios competitivos, un planteamiento que parece especialmente astuto en un contexto de precios agresivos por parte de los competidores de restaurantes de servicio rápido (QSR).
El analista de Evercore ISI destacó la ventaja de Casey sobre los modelos de franquicia, señalando que estos competidores pueden tener dificultades para mantener las reducciones de precios debido a su relativa falta de escala, lo que podría impedir la eficiencia.
Esta opinión surgió de una reciente visita a la sede de la empresa, donde se habló del énfasis de Casey's en el valor, el sabor y la innovación de productos, incluidas múltiples ofertas de tiempo limitado y relanzamientos de productos en el segmento de comida preparada.
Casey's General Stores se considera una empresa "fundadora", con unas ventas en tiendas comparables superiores a las de sus competidores y con potencial para seguir creciendo mediante fusiones y adquisiciones en un sector de tiendas de conveniencia muy fragmentado.
Aunque reconoce riesgos como la volatilidad de la base de consumidores de rentas más bajas, la inflación salarial y el aumento de los costes del queso, Evercore ISI señala la experimentada gestión de Casey's y sus ofertas únicas como factores que posicionan a la empresa favorablemente en el mercado.
Además del aumento del precio objetivo, Evercore ISI ha elevado su previsión de beneficios por acción (BPA) de Casey's para el año CY25 en un 3%, situando la nueva estimación en 15,30 dólares. Esta revisión se basa en la expectativa de un fuerte impulso de los ingresos y la mejora de los márgenes de beneficio de los combustibles. Además, la firma anticipa que el plan de Casey's de añadir más de 100 tiendas en el año fiscal 2025 será probablemente una estimación conservadora dada la sólida cartera de adquisiciones.
En otras noticias recientes, Casey's General Stores ha sido objeto de varias mejoras por parte de los analistas tras sus buenos resultados en el cuarto trimestre del año fiscal 2024. Goldman Sachs, Wells Fargo, Deutsche Bank y Benchmark han elevado sus objetivos de precios para las acciones de Casey's, manteniendo valoraciones positivas sobre el valor. La empresa registró un importante aumento interanual del beneficio por acción (BPA) del 56%, hasta 2,34 dólares, superando la estimación de 1,70 dólares, y un beneficio neto de 502 millones de dólares en el ejercicio.
Esta evolución reciente se debe a la solidez de las ventas, tanto en las tiendas como en los surtidores, y a la eficacia de la gestión de la empresa en un entorno empresarial difícil. Casey's General Stores logró un crecimiento aproximado del 13% en las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) para el año fiscal 2024, superando tanto la orientación como el plan estratégico a largo plazo de la compañía.
Casey's General Stores también anunció planes para añadir al menos 100 tiendas en el año fiscal 2025 a través de fusiones, adquisiciones y nuevas construcciones de tiendas. A pesar de las posibles preocupaciones sobre el gasto de los consumidores y las modestas subidas de precios en respuesta a la inflación, estos últimos acontecimientos indican un compromiso de crecimiento continuado.
Los analistas de varias firmas han destacado las estrategias exitosas de la compañía, incluyendo el crecimiento de nuevas unidades, un menú de servicio de alimentos ampliado y medidas de contención de costos, posicionando a Casey's General Stores para un rendimiento positivo continuo en el próximo año fiscal.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la perspectiva optimista de Evercore ISI sobre Casey's General Stores, es valioso considerar algunas métricas clave y puntos de vista de InvestingPro que pueden informar aún más a los inversores. La empresa ha demostrado su compromiso con la rentabilidad de los accionistas, habiendo aumentado sus dividendos durante 24 años consecutivos. Además, Casey's ha experimentado una rentabilidad significativa durante la última semana, con un rendimiento total del precio del 14,59%, lo que complementa las perspectivas positivas de los analistas.
No obstante, es importante señalar que algunos analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, lo que justifica la cautela. A pesar de ello, los buenos resultados de la empresa a largo plazo siguen siendo evidentes, con una rentabilidad total del 71,99% en el último año. Con una capitalización bursátil actual de 13.930 millones de dólares y un PER de 29,7, la salud financiera de Casey parece sólida, sobre todo si se tiene en cuenta su capacidad para cubrir los pagos de intereses con flujos de caja.
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