El martes, H.C. Wainwright ajustó sus perspectivas sobre las acciones de Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), recortando el precio objetivo a 7,00 dólares desde los 23,00 dólares anteriores, al tiempo que reafirmaba su calificación de "Comprar" para el valor.
La modificación del precio objetivo se atribuye a varios factores clave, entre ellos una actualización del año base y una revisión del recuento de acciones totalmente diluidas. Además, la empresa ha aumentado la probabilidad de éxito (PdS) del fármaco candidato de Aptose, el tuspetinib, del 35% al 40%.
La empresa emplea una tasa de descuento más elevada del 30% para las acciones de Aptose, frente al 15% habitual, citando las inminentes necesidades financieras de la empresa a medida que se acerca el ensayo pivotal del tuspetinib para el tratamiento de la leucemia mieloide aguda de primera línea (LMA 1L).
La cautela en la valoración se ve acentuada por la exclusión de posibles oportunidades de mercado para el tuspetinib en los síndromes mielodisplásicos (SMD) y cualquier contribución de otro fármaco candidato, el luxetinib, a la espera de que se aclare su vía de desarrollo y financiación.
La valoración actual se basa en un modelo de valor actual neto (VAN) clínico, basado por completo en el rendimiento previsto del mercado del tuspetinib en los tratamientos de primera y segunda línea de la LMA, con una contribución aproximadamente igual de cada uno de ellos. Este modelo está diseñado para ser adaptable, permitiendo cambios en diversos supuestos que podrían afectar a las perspectivas comerciales del fármaco.
El analista también señaló que ciertos riesgos podrían impedir que el valor alcanzara el nuevo precio objetivo fijado. Estos riesgos incluyen la posibilidad de que los resultados de los ensayos clínicos sean infructuosos o no concluyentes, o que la empresa no obtenga financiación suficiente para hacer avanzar sus candidatos a fármacos a través de las fases necesarias de desarrollo.
En otras noticias recientes, Aptose Biosciences ha iniciado una oferta directa registrada y una colocación privada concurrente, con el objetivo de recaudar aproximadamente 4,43 millones de dólares. La operación incluye la venta de 3.855.000 acciones ordinarias y la emisión de warrants de serie A y B. Gestionada en exclusiva por H.C. Wainwright & Co., está previsto que la oferta concluya en 2024.
Además, Canaccord Genuity ha ajustado su precio objetivo para Aptose Biosciences, reduciéndolo de 15,00 dólares a 6,00 dólares, al tiempo que mantiene la calificación de "Comprar". El ajuste se debe a que la empresa prevé un retraso en el proceso de aprobación reglamentaria del principal candidato a fármaco de Aptose Biosciences, el tuspetinib, cuya posible aprobación se espera ahora para 2027.
Además, Aptose Biosciences ha destacado el potencial del tuspetinib en su presentación de resultados del primer trimestre, centrándose en su desarrollo como parte de una novedosa terapia combinada de tres fármacos para el tratamiento de primera línea de la leucemia mieloide aguda (LMA).
Con esta nueva terapia, la empresa pretende aumentar las tasas de respuesta y la supervivencia en el tratamiento de la LMA, y se espera realizar un estudio piloto en el que participen entre 20 y 36 pacientes de edad avanzada no elegibles para quimioterapia intensiva. Estos son algunos de los últimos avances de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
En medio de las perspectivas revisadas por H.C. Wainwright sobre Aptose Biosciences, los datos actuales de InvestingPro ofrecen un contexto adicional a la situación financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Aptose tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que puede amortiguar sus necesidades financieras a corto plazo. Sin embargo, la empresa está consumiendo rápidamente efectivo y ha sido señalada por sus débiles márgenes de beneficio bruto, lo que podría afectar a su capacidad para mantener sus operaciones sin financiación o fuentes de ingresos adicionales.
El mercado ha respondido a estos retos, con la acción cotizando cerca de su mínimo de 52 semanas y experimentando importantes caídas de precios en el último año. Los datos de InvestingPro subrayan la situación con una capitalización bursátil de tan solo 16,15 millones de USD y una pronunciada relación precio/valor contable de 118,01 en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, lo que indica una acción potencialmente sobrevalorada dados sus datos financieros actuales. Además, dado que los analistas no prevén que Aptose sea rentable este año, los riesgos señalados por H.C. Wainwright parecen reflejarse en estos parámetros.
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