El jueves, KeyBanc reiteró su calificación de sobreponderar sobre Matador Resources Company (NYSE:MTDR) con un precio objetivo estable de 76,00 dólares. La postura positiva de la firma se produce tras un análisis de la reciente adquisición de Matador por valor de 1.900 millones de dólares.
Según la empresa, los nuevos activos deberían competir eficazmente por el capital y se espera que aumenten el valor de la empresa en relación con los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EV/EBITDA) y el valor de la empresa en relación con el flujo de caja (EV/CF) para 2025.
El modelo actualizado de la empresa sugiere que el apalancamiento de Matador podría reducirse a 0,9 veces en el segundo trimestre de 2025. Además, la adquisición incluye una participación del 19% en Pinon Midstream, que se prevé que aumente aún más los activos midstream de Matador más allá de su actual empresa conjunta San Mateo. Los activos de midstream, que normalmente se negocian a múltiplos más altos que el actual múltiplo de negociación de Matador, podrían ofrecer oportunidades de venta que acelerarían el proceso de desapalancamiento de la empresa y subrayarían el valor de sus participaciones en midstream.
En otras noticias recientes, Matador Resources ha sido el centro de varios acontecimientos recientes. La empresa energética ha adquirido Ameredev por 1.900 millones de dólares, una decisión estratégica para ampliar su presencia en la cuenca del Delaware. La adquisición, financiada íntegramente en efectivo, ha sido bien recibida por BMO Capital Markets, que mantiene una calificación de Outperform sobre Matador Resources. La firma también proyecta un aumento del 15% en el flujo de caja por acción y del 22% en el flujo de caja libre para 2025 debido a la adquisición.
Además, Truist Securities ha aumentado su precio objetivo para las acciones de Matador Resources a 91 dólares desde 87 dólares, manteniendo una calificación de Comprar. En esta decisión ha influido la adquisición estratégica de la empresa, que se espera que mejore significativamente el flujo de caja libre de Matador tras la finalización prevista para el tercer trimestre de 2024.
Además, la empresa registró un sólido primer trimestre de 2024, con un aumento de la garantía de flujos y un balance reforzado. Estos resultados han llevado a elevar las previsiones para todo el año.
Perspectivas de InvestingPro
Ampliando las optimistas perspectivas de KeyBanc sobre Matador Resources Company (NYSE:MTDR), las métricas de InvestingPro complementan esta visión con un sólido perfil financiero. En los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, Matador ha mostrado un notable ratio PER de 7,73, que se ajusta ligeramente a 8,14 en el mismo periodo, lo que refleja una valoración que puede resultar atractiva para los inversores en valor. Además, el crecimiento de los ingresos de la empresa en el primer trimestre de 2024 aumentó un 39,68%, lo que indica un sólido rendimiento operativo. El margen de beneficio bruto se sitúa en un impresionante 80,19%, lo que subraya la eficiencia de la empresa en la gestión de sus operaciones.
Desde el punto de vista de la inversión, Matador ha demostrado su compromiso con la rentabilidad para el accionista, con una rentabilidad por dividendo del 1,35% y un importante crecimiento del dividendo del 33,33% en los últimos doce meses. Estas cifras coinciden con uno de los consejos de InvestingPro que indica que Matador ha aumentado su dividendo durante tres años consecutivos. Además, las acciones de Matador han logrado una sólida rentabilidad total del precio a un año del 16,82%, lo que aumenta el atractivo de la inversión.
Para los inversores que busquen ideas y consejos adicionales, InvestingPro ofrece un análisis aún más detallado, que incluye seis analistas que han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que sugiere un potencial de crecimiento futuro. Cabe señalar que, aunque el valor cotiza generalmente con baja volatilidad de precios, ha habido casos de volatilidad en los movimientos del precio de la acción. Los inversores interesados pueden explorar más a fondo estos matices y acceder a consejos adicionales en InvestingPro. Recuerde utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, que incluye un total de 8 consejos adicionales de InvestingPro para orientar las decisiones de inversión.
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