El jueves, Morgan Stanley mantuvo su calificación de Sobreponderar sobre las acciones de Darden Restaurants (NYSE:DRI) con un precio objetivo estable de 175,00 dólares. La proyección de la firma está alineada con el rango superior de la guía de ganancias de la compañía para el año fiscal 2025, que se fijó entre 9,40 y 9,60 dólares. Esta previsión supera las expectativas de algunos inversores que habían anticipado una cifra inferior, lo que podría proporcionar apoyo a la acción en la actualidad.
En el anuncio, Morgan Stanley destacó que las ganancias de Darden en el cuarto trimestre superaron a pesar de un ligero déficit en los ingresos, lo que sugiere un enfoque estratégico para lograr su línea de fondo.
Mientras que las ventas de Olive Garden fueron débiles, LongHorn Steakhouse superó las expectativas. La diversidad de la cartera de marcas de Darden se considera un punto fuerte, ya que amortigua las variaciones de rendimiento de sus marcas de restauración.
El análisis también señaló que Darden ha sido históricamente un punto de referencia para el sector de la restauración informal, aunque actualmente existe una divergencia notable en el rendimiento entre las diferentes marcas, tanto dentro de la cartera de Darden como en el sector en general. La capacidad de la empresa para sortear los retos de ventas y mantener una clara visibilidad de los resultados finales se destaca como un aspecto significativo de su posición en el mercado.
Además, Morgan Stanley reconoció el potencial de Darden para aprovechar las medidas de ahorro de costes, incluida la productividad laboral y la eficiencia general y administrativa.
Además, las sinergias en curso de la adquisición de Ruth's Hospitality Group y la estabilidad actual de los costes de alimentación contribuyen a la confianza de la firma en las previsiones financieras de Darden.
La firma concluyó identificando la mejora de los resultados de Olive Garden como un factor crítico a vigilar, que puede verse influido por factores económicos más amplios o por iniciativas específicas emprendidas por Darden.
En otras noticias recientes, Darden Restaurants ha estado en el punto de mira con varios analistas ajustando sus precios objetivo. Citi mantuvo la calificación de "Comprar" para las acciones de Darden, haciendo hincapié en la mejora de su beneficio por acción. Los analistas señalaron un menor rendimiento de Olive Garden, pero unos resultados más sólidos de LongHorn Steakhouse.
Deutsche Bank también mantuvo la calificación de "Comprar", pero redujo su precio objetivo para las acciones de Darden de 183,00 a 180,00 dólares. Por otra parte, KeyBanc Capital Markets redujo su precio objetivo a 170 dólares, mientras que Evercore ISI recortó su precio objetivo a 165 dólares, citando en ambos casos la revisión de las expectativas de crecimiento futuro de los beneficios y las ventas de Darden.
Los recientes resultados financieros de Darden mostraron un aumento del 6,8% en las ventas totales hasta 3.000 millones de dólares y un BPA estable en 2,62 dólares. La empresa también abrió 16 nuevos restaurantes en el trimestre, lo que contribuye a 43 nuevos establecimientos en 22 estados en el ejercicio fiscal 2024. Las previsiones de ventas totales para el ejercicio fiscal 2024 se sitúan en torno a los 11.400 millones de dólares.
De cara al futuro, Darden tiene previsto abrir entre 45 y 50 nuevos restaurantes en el ejercicio 2025, con unos gastos de capital estimados entre 250 y 300 millones de dólares. A pesar de algunas preocupaciones de Truist Securities sobre la orientación de desarrollo de Darden para el año fiscal 2025, se espera que el enfoque estratégico de la compañía en el crecimiento rentable de las ventas y el mantenimiento de la estabilidad de las ventas fuera de los locales ayude a navegar a través de los desafíos a corto plazo y continúe su expansión de la cuota de mercado.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Morgan Stanley reafirma su confianza en Darden Restaurants con una calificación de Sobreponderar, los datos actuales de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado. Con una capitalización bursátil de 18.140 millones de dólares y un PER de 17,73, Darden es reconocida por su considerable tamaño dentro del sector y una valoración que refleja la confianza de los inversores en su potencial de beneficios. En particular, el compromiso de Darden con el retorno a los accionistas es evidente, ya que ha aumentado su dividendo durante 3 años consecutivos y ha mantenido los pagos durante 30 años consecutivos, lo que subraya una política financiera estable y un historial de retorno de valor a los inversores.
Los consejos de InvestingPro revelan que, si bien Darden cotiza con un elevado PER en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo, también es importante tener en cuenta que los analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo. Esto sugiere que los inversores deberían seguir de cerca los futuros informes de beneficios de la empresa. Además, las acciones de la empresa suelen cotizar con baja volatilidad, lo que puede resultar atractivo para los inversores que buscan estabilidad en su cartera.
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