El miércoles, JMP Securities inició la cobertura de FTAI Infrastructure (NASDAQ: FIP) con una calificación de Market Outperform y un precio objetivo establecido de 11,00 dólares. La firma destacó la familiaridad de la compañía con el negocio, señalando su historia con FTAI Aviation, de la que FIP se escindió en agosto de 2022.
El analista señaló que FTAI Infrastructure, tras haber cotizado públicamente durante casi dos años, se ha enfrentado a desafíos debido al tiempo necesario para que sus activos de infraestructura maduren. La larga duración de estos activos ha sido un lastre para los beneficios en el pasado reciente.
A pesar de las dificultades iniciales, la empresa se muestra optimista respecto al futuro de FIP. Se considera que la cartera está alcanzando un punto de inflexión crítico, con expectativas de que varios activos maduren en el año 2024 y más allá. Se prevé que esta maduración influya positivamente en los beneficios y el balance, lo que, a su vez, podría mejorar la valoración de FIP y el rendimiento de sus acciones con el tiempo.
Las perspectivas de JMP Securities se basan en la maduración de los activos de infraestructuras de FIP, que se espera alcancen niveles optimizados de actividad a lo largo de 2024 y en 2025. Esta progresión se considera un motor clave para la trayectoria de los beneficios de la empresa.
El inicio de la cobertura y el establecimiento del precio objetivo reflejan la confianza en el potencial de crecimiento y mejora de los resultados financieros de FTAI Infrastructure a medida que los activos de su cartera evolucionan y contribuyen de forma más significativa a los resultados de la empresa.
En otras noticias recientes, el informe de EBITDA ajustado del primer trimestre de 2024 de FTAI Infrastructure mostró 27,2 millones de dólares, por debajo de la estimación de 38,8 millones de dólares debido a una parada imprevista de la refinería en Jefferson Terminal. A pesar de ello, la empresa anunció nuevas iniciativas y una mejora de las perspectivas de futuro, que incluyen una acción de estructura de capital en Jefferson Terminal y nuevas oportunidades comerciales en Transtar. Se espera que estos desarrollos añadan aproximadamente 3,40+ dólares en valor por acción y contribuyan con unos 20 millones de dólares en EBITDA incremental.
FTAI Infrastructure también informó de un aumento del 24% en el EBITDA ajustado a 37,2 millones de dólares para el primer trimestre de 2024, impulsado por los sólidos resultados de su filial Transtar y las operaciones consistentes en Long Ridge. La compañía se muestra optimista de cara al futuro, proyectando un EBITDA de ejecución superior a 200 millones de dólares para el año y anunciando un dividendo trimestral de 0,03 dólares por acción.
Compass Point, en su análisis, ajustó sus perspectivas para las acciones de FTAI Infrastructure, aumentando el precio objetivo a 11 $ desde los 7 $ anteriores, al tiempo que mantiene una calificación de Comprar. Esta revisión se debe a los recientes resultados financieros de FTAI Infrastructure y a las nuevas iniciativas de la empresa. Jefferson Terminal ha estado experimentando volúmenes de producción récord y se prevé que reporte resultados récord para el segundo trimestre de 2024.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que FTAI Infrastructure (NASDAQ: FIP) se acerca a un momento crucial, con JMP Securities iniciando la cobertura y proyectando una perspectiva positiva para la fase de maduración de la empresa, las perspectivas de InvestingPro añaden una capa de profundidad al análisis. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos sólidos 843,04 millones de dólares, lo que subraya su importante presencia en el sector. A pesar de un historial de beneficios difícil, con un PER actualmente de -4,45 y ajustado a -5,52 para los últimos doce meses a partir del 1T 2024, el crecimiento de los ingresos de la empresa pinta un panorama más brillante. Los ingresos han crecido un 11,7% en los últimos doce meses a partir del 1T 2024, con un crecimiento trimestral del 7,9% en el 1T 2024.
Los consejos de InvestingPro destacan consideraciones críticas para los inversores: FIP opera con una carga de deuda significativa y puede tener problemas para hacer frente a los pagos de intereses de su deuda, lo cual es un factor de riesgo a tener en cuenta. Sin embargo, la expectativa de crecimiento de los ingresos netos este año y la previsión de los analistas de crecimiento de las ventas en el año en curso proporcionan un contrapeso a estas preocupaciones. Para los interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece consejos adicionales sobre FIP. Utilizando el código de cupón PRONEWS24, los lectores pueden obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+ para acceder a estas valiosas perspectivas.
Con una notable rentabilidad del 151,72% en el último año, FIP ha demostrado el potencial de un fuerte rendimiento. Dado que se espera que los activos de infraestructuras de la empresa maduren, los inversores estarán muy atentos para ver si estos activos se traducen realmente en las mejoras previstas de los beneficios y el balance. Para una comprensión más completa de las perspectivas de FTAI Infrastructure y para explorar la lista completa de 12 consejos adicionales de InvestingPro, se anima a los interesados a visitar InvestingPro.
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