El miércoles, H.C. Wainwright mantuvo una calificación neutral y un precio objetivo de 3,50 dólares para HIVE Blockchain Technologies Ltd. (NASDAQ HIVE). (NASDAQ: HIVE), tras el reciente anuncio de la compañía de sus resultados del año fiscal.
HIVE informó que sus ingresos totales para el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2024 experimentaron un aumento interanual del 8% a 114,5 millones de dólares, ligeramente por encima de la estimación de la firma de 114,1 millones de dólares. Este crecimiento se atribuyó a los precios más altos de Bitcoin (BTC), a pesar de una disminución del 4% en la producción de BTC a 3.123 BTC para el año.
El EBITDA ajustado de HIVE para el año fiscal fue de 37,5 millones de dólares, lo que se traduce en un margen del 33%, superando los 35,4 millones de dólares y el margen del 31% estimado por H.C. Wainwright. La capacidad de la empresa aumentó más de un 50% interanual, hasta 4,7 EH/s a 31 de marzo de 2024. Sin embargo, debido a que la tasa de hash de la red creció aproximadamente un 75% durante el mismo periodo, HIVE experimentó un modesto descenso de la producción.
De cara al futuro, HIVE pretende ampliar su hash rate total a 5,5 EH/s a finales de julio de 2024, frente a los 5 EH/s de finales de mayo. La compañía también prevé una eficiencia media de la flota de 25 J/TH tras el despliegue completo de los mineros S21 y S21 Pro recientemente adquiridos a Bitmain en sus centros de datos. Se espera que estas actualizaciones mejoren significativamente la eficiencia de la flota con respecto a la métrica anterior de más de 30 J/TH.
Además, HIVE está ampliando su negocio de computación de alto rendimiento (HPC), que representó aproximadamente el 5% de los ingresos totales en el cuarto trimestre fiscal y actualmente genera 7,2 millones de dólares en ingresos de ejecución anualizados. La empresa estima que puede alcanzar los 20 millones de dólares en ingresos anualizados de HPC en la segunda mitad del año natural 2024.
A pesar de reconocer el elevado tiempo de actividad operativa de HIVE, su reducida base de gastos y las recientes mejoras de su flota minera, H.C. Wainwright mantiene la cautela. La postura de la empresa se ve influida por la economía más amplia de la minería de Bitcoin, destacando que los precios más bajos del hash, actualmente en 0,048 $/TH/día, podrían afectar significativamente a los mineros con menor escala y mayores costes de energía. Por lo tanto, la firma espera una mejora sostenida en el sector antes de cambiar su posición sobre la acción.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que HIVE Blockchain Technologies continúa navegando por el dinámico panorama de las criptomonedas, los datos recientes de InvestingPro proporcionan un contexto valioso para los inversores. La capitalización de mercado de la compañía se sitúa en 350,75 millones de dólares, lo que refleja su posición en el mercado. A pesar de un período difícil, con la acción experimentando un descenso significativo en los últimos seis meses, los datos recientes de rendimiento muestran un rendimiento del 13,69% en el último mes, lo que apunta a un potencial cambio de tendencia para el sentimiento de mercado de HIVE.
Un consejo de InvestingPro destaca que HIVE opera con un nivel moderado de deuda, lo que podría proporcionar cierta flexibilidad financiera en medio de los flujos de ingresos volátiles comunes en el sector de las criptomonedas. Además, aunque HIVE no ha sido rentable en los últimos doce meses, vale la pena señalar que los activos líquidos de la empresa superan las obligaciones a corto plazo, lo que sugiere un grado de estabilidad financiera a corto plazo.
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