El miércoles, CFRA mantuvo la calificación de Vender en Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN), pero aumentó el precio objetivo a 8,00 dólares desde los 5,00 dólares anteriores. Este ajuste se produce tras el anuncio de Volkswagen de realizar una importante inversión en Rivian como parte de una empresa conjunta (JV) destinada a compartir la arquitectura y el software de los vehículos eléctricos (EV).
Volkswagen hará una inversión inicial de 1.000 millones de dólares en Rivian, con la posibilidad de invertir otros 4.000 millones en el futuro. Se espera que la colaboración entre las dos empresas desarrolle plataformas de vehículos de nueva generación definidas por software para su uso en sus respectivos futuros vehículos eléctricos. Esta empresa conjunta se considera un importante espaldarazo a las capacidades de Rivian, a pesar de los continuos problemas operativos de la empresa y de sus considerables pérdidas de liquidez, que, según los informes, rondan los 1.000 millones de dólares trimestrales.
La asociación plantea interrogantes sobre la estrategia de Volkswagen, ya que Rivian ha sido identificada como un fabricante de vehículos eléctricos en dificultades con la posibilidad de riesgos futuros. Sin embargo, Volkswagen parece reconocer el valor de acceder a la arquitectura y el software de los vehículos de Rivian.
Tras el anuncio del acuerdo, las acciones de Rivian experimentaron un repunte en las operaciones posteriores al cierre. Se cree que esta reacción se debe en gran medida al elevado interés en descubierto de la empresa, que representa aproximadamente el 19% de su capital flotante. A pesar de las noticias positivas, la CFRA sigue anticipando que Rivian podría tener que reducir sus previsiones de producción y EBITDA para 2024.
En otras noticias recientes, Volkswagen ha anunciado una importante inversión en Rivian, comprometiendo hasta 5.000 millones de dólares en una empresa conjunta destinada a reforzar sus posiciones en el mercado de vehículos eléctricos. La asociación pretende aprovechar la experiencia de Rivian en software y arquitectura eléctrica, con planes para lanzar vehículos equipados con la tecnología conjunta en la segunda mitad de la década. Mientras tanto, Truist Securities ha ajustado su perspectiva sobre Rivian, aumentando el precio objetivo del fabricante de vehículos eléctricos a 13,00 dólares desde los 10,00 dólares anteriores, manteniendo una calificación de "mantener" sobre la acción.
La estimación revisada de la empresa se basa en el progreso de Rivian en la consecución de sus objetivos financieros y de producción. Guggenheim también ha iniciado la cobertura de Rivian con una calificación de Comprar, lo que indica confianza en el potencial de la empresa para atraer a una base de consumidores más jóvenes y conocedores de la tecnología. Además de estos desarrollos, Rivian se ha centrado en varias medidas de reducción de costes, lo que ha llevado a una reducción del 35% en los costes de material para las furgonetas de la empresa y ahorros similares en otras líneas de vehículos.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la postura actualizada de CFRA sobre Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN), los datos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado. La capitalización bursátil de Rivian asciende actualmente a 11.900 millones de dólares, lo que subraya su considerable tamaño en el segmento de los vehículos eléctricos. A pesar de los retos destacados por CFRA, Rivian ha demostrado un rendimiento significativo durante la última semana, con un rendimiento total del precio del 8,53%, y un fuerte rendimiento durante el último mes del 14,56%. Esta volatilidad en los movimientos del precio de las acciones, que son bastante volátiles según un consejo de InvestingPro, refleja la sensibilidad de los inversores a las noticias y a la dinámica del mercado.
Además, el importante crecimiento de los ingresos de Rivian, del 123,79% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, indica una rápida expansión de las ventas, aunque partiendo de una base baja. Sin embargo, el margen de beneficio bruto de la compañía sigue siendo negativo en -40,63%, lo que refuerza las preocupaciones de CFRA sobre la eficiencia operativa de Rivian y problemas de cash burn. Los consejos de InvestingPro sugieren que, aunque Rivian tiene más efectivo que deuda en su balance, los analistas siguen siendo escépticos sobre la rentabilidad de la empresa a corto plazo, y su valoración implica un pobre rendimiento del flujo de caja libre.
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