El viernes, Mizuho Securities mostró su confianza en las acciones de Matador Resources Company (NYSE:MTDR) al aumentar su precio objetivo a 85 dólares desde los 83 dólares anteriores, al tiempo que reiteró su calificación de "Comprar" en la acción. La firma reconoció el encaje estratégico de la reciente adquisición de Ameredev por parte de Matador, señalando que se alinea con la estrategia de fusiones y adquisiciones de la compañía.
La adquisición añade activos upstream en la cuenca de Delaware, que complementan las operaciones actuales de Matador, e incluye un componente midstream que se espera respalde un sólido crecimiento del petróleo.
El analista de Mizuho destacó que se prevé que la transacción tenga un efecto marginal sobre el valor neto de los activos (NAV) de Matador, contribuyendo aproximadamente con un aumento del 3%. A pesar del ligero aumento del apalancamiento a corto plazo, la firma prevé que el ratio deuda neta/EBITDX de Matador se sitúe por debajo de 1,0x a finales de 2025.
Las métricas de valoración de Matador, incluidos el valor de la empresa en relación con el EBITDX y el flujo de caja libre en relación con el valor de la empresa para el año 2025, se mantuvieron prácticamente sin cambios, lo que concuerda con las declaraciones de la empresa sobre el valor razonable de la adquisición.
El precio objetivo actualizado de Mizuho se basa en un enfoque de valor neto de los activos, lo que refleja el carácter modestamente positivo de la operación con Ameredev. Las perspectivas de la firma sugieren que la adquisición es una inversión de calidad a un precio justo, que respalda la trayectoria de crecimiento de Matador en el sector petrolero. La calificación de "Comprar" se mantiene, lo que indica una visión positiva del potencial de rendimiento de las acciones de Matador.
La cuenca de Delaware, donde se encuentran los activos adquiridos, es una región conocida por sus reservas ricas en petróleo. Se espera que el movimiento estratégico de Matador para ampliar su presencia en esta zona contribuya a su estrategia de crecimiento petrolero diferenciado. La inclusión de un componente midstream en la adquisición podría mejorar aún más la eficiencia operativa y las perspectivas de crecimiento de la empresa.
En resumen, el ajuste del precio objetivo de Mizuho refleja una visión favorable de la adquisición estratégica de Matador Resources y su impacto potencial en los resultados financieros y operativos de la empresa. La firma mantiene su calificación de Comprar, lo que sugiere un continuo optimismo en el futuro de la acción.
En otras noticias recientes, Matador Resources ha realizado notables avances en sus operaciones, con una importante adquisición de 1.900 millones de dólares de propiedades de petróleo y gas natural a la filial de Ameredev II Parent. La operación, financiada en efectivo y cuyo cierre está previsto para el tercer trimestre de 2024, reforzará la presencia de Matador en la cuenca de Delaware. Esta operación incluye una participación del 19% en Piñon Midstream y se espera que aumente los indicadores financieros clave, incluida una proyección de EBITDA ajustado a un año de entre 425 y 475 millones de dólares.
KeyBanc ha mantenido su calificación de sobreponderar Matador Resources, citando la reciente adquisición de la compañía y su potencial para mejorar el valor de la empresa a los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EV / EBITDA) y el valor de la empresa al flujo de caja (EV / CF) en 2025.
BMO Capital Markets también ha mantenido su calificación de Outperform sobre Matador Resources, proyectando un aumento del 15% en el flujo de caja por acción y del 22% en el flujo de caja libre para 2025 debido a la adquisición.
Truist Securities ha aumentado su precio objetivo para las acciones de Matador Resources a 91 USD desde 87 USD, manteniendo una calificación de Comprar. La firma prevé que la adquisición mejore significativamente el flujo de caja libre de Matador tras la finalización prevista para el tercer trimestre de 2024. Estos son los últimos acontecimientos que los inversores deberían vigilar para Matador Resources.
Opiniones de InvestingPro
El reciente respaldo de Mizuho Securities a Matador Resources se hace eco de varias métricas y consejos de InvestingPro que reflejan el sólido rendimiento de la compañía y su potencial de crecimiento. Con una capitalización de mercado de aproximadamente 7.120 millones de dólares, el PER de Matador se sitúa en 7,74, lo que indica que se trata de un valor potencialmente infravalorado en comparación con los estándares del sector. El crecimiento de los ingresos de la empresa en el primer trimestre de 2023 fue de un sólido 39,68%, lo que demuestra un importante crecimiento trimestral y subraya los beneficios estratégicos de la adquisición de Ameredev.
Los consejos de InvestingPro destacan que Matador ha aumentado su dividendo durante tres años consecutivos y es rentable en los últimos doce meses, lo que refuerza la salud financiera de la empresa y su compromiso con la rentabilidad de los accionistas. Además, los analistas predicen que la empresa seguirá siendo rentable este año, en línea con las perspectivas positivas de Mizuho. Aunque la acción ha experimentado cierta volatilidad de precios, la fuerte rentabilidad de los últimos cinco años indica resistencia y valor a largo plazo para los inversores.
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