El lunes, Mizuho Securities ajustó su perspectiva sobre las acciones de Advance Auto Parts (NYSE:AAP), reduciendo el precio objetivo a 64,00 dólares desde los 78,00 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación neutral sobre el valor. La revisión se produce tras los resultados del primer trimestre de la empresa, que no cumplieron las expectativas.
La firma revisó su estimación de ganancias por acción (BPA) para todo el año 2024 para Advance Auto Parts a 3,40 dólares, una disminución de la estimación anterior de 3,58 dólares. Del mismo modo, las proyecciones para los años siguientes también se redujeron, con la estimación de ganancias para el año fiscal 2025 ahora en 4,25 dólares, por debajo de los 4,35 dólares, y la estimación para el año fiscal 2026 en 5,15 dólares, por debajo de los 5,30 dólares.
El nuevo precio objetivo se basa en un múltiplo de 15 veces de la estimación de ingresos de la empresa para el ejercicio fiscal 2025, una reducción con respecto al múltiplo de 18 veces aplicado anteriormente. Este cambio refleja un enfoque de valoración más conservador a la luz de los resultados trimestrales inferiores a lo previsto.
El reciente informe de resultados de Advance Auto Parts ha dado lugar a una reevaluación de su rentabilidad futura, lo que ha llevado a Mizuho Securities a ajustar sus estimaciones de beneficios para los próximos años. La postura cautelosa de la empresa queda patente en la reducción del precio objetivo y el mantenimiento de la calificación Neutral.
En otras noticias recientes, Advance Auto Parts ha sido objeto de varios informes de analistas. RBC Capital ha mantenido la calificación de "Sector Perform" para las acciones de la empresa, pero ha reducido el precio objetivo de 68,00 a 65,00 dólares, citando los retos del sector del bricolaje.
Además, Evercore ISI ha recortado el precio objetivo de la empresa de 80,00 a 72,00 dólares, al tiempo que mantiene una calificación de "En línea". Citi también ha reiterado su calificación Neutral sobre las acciones de la empresa, con un objetivo de precio constante de 70,00 dólares.
Estos ajustes se producen mientras Advance Auto Parts lidia con la persistente debilidad del sector del bricolaje y atraviesa un periodo de transformación. La empresa se encuentra en las primeras fases de un cambio de rumbo, con un enfoque estratégico en la mejora de la productividad de las ventas.
Los analistas han ajustado sus previsiones de beneficios por acción (BPA) para la empresa, y RBC Capital Markets ha revisado sus estimaciones a 3,64 dólares para el ejercicio fiscal de 24 años y a 4,32 dólares para el ejercicio fiscal de 25 años.
En medio de estos cambios, Advance Auto Parts ha revelado una debilidad material adicional en su control interno sobre la información financiera, relativa a actividades de control ineficaces. A pesar de ello, la empresa ha llegado a la conclusión de que los errores no eran importantes para sus estados financieros publicados anteriormente.
La empresa también está llevando a cabo una revisión estratégica, que incluye la posible venta de Worldpac. El resultado de esta venta es un acontecimiento clave para los inversores, ya que podría aportar más claridad sobre la futura dirección de la empresa. Estos acontecimientos ponen de relieve los continuos esfuerzos de la empresa por mejorar sus operaciones y navegar en un panorama competitivo.
Perspectivas de InvestingPro
Tras el reciente informe de resultados y la evaluación actualizada de Advance Auto Parts por parte de Mizuho Securities, los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 3.820 millones de dólares, con un PER notablemente alto de 128,7, lo que refleja una valoración premium a partir de los últimos doce meses que finalizan en el cuarto trimestre de 2023. A pesar de un modesto crecimiento de los ingresos del 1,19% durante el mismo período, la acción ha experimentado un descenso significativo del 13,93% en el último mes, lo que puede haber contribuido a la perspectiva cautelosa de Mizuho Securities.
Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que Advance Auto Parts registre un crecimiento de los ingresos netos este año y que ha mantenido el pago de dividendos durante 19 años consecutivos, lo que sugiere un nivel de estabilidad financiera y compromiso con los accionistas. Sin embargo, la acción está cotizando a un alto múltiplo de valoración EBIT, lo que podría ser un punto de preocupación para los inversores centrados en el valor. Para quienes deseen realizar un análisis más profundo, InvestingPro pone a su disposición otros consejos que ofrecen un conocimiento exhaustivo de la salud financiera de la empresa y de su posición en el mercado.
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