El jueves, RBC Capital mantuvo su calificación Sector Perform sobre General Mills (NYSE:GIS) con un precio objetivo estable de 70,00 dólares.
El análisis de la firma sobre los resultados de la empresa en el cuarto trimestre los calificó de "decepcionantes", citando en parte la dificultad de compararlos con un trimestre anterior que se benefició de un calendario favorable de gastos comerciales. Se expresaron dudas sobre la capacidad de la empresa para adaptarse al actual entorno macroeconómico y competitivo a medida que se acerca el ejercicio fiscal 2025.
El informe indicaba que, aunque se espera que General Mills vuelva a basar sus beneficios por acción (BPA) en el ejercicio fiscal 2025 para estimular el volumen, existe incertidumbre sobre si la empresa ha tenido plenamente en cuenta las condiciones más generales del mercado.
RBC Capital prevé un aumento de los esfuerzos promocionales en toda la industria de alimentos envasados, lo que podría dar lugar a descuentos agresivos a medida que las empresas se esfuerzan por mantener la cuota de mercado y el espacio en los estantes, especialmente frente a la competencia de los productos de marca propia.
General Mills, conocida por su amplia gama de alimentos de consumo, se enfrenta a un panorama difícil en el que se espera que se intensifiquen las actividades promocionales. El analista expresó sus reservas sobre la posibilidad de descuentos "de pánico", que podrían surgir cuando las marcas intenten impulsar el volumen en un mercado competitivo.
En resumen, el análisis de RBC Capital apunta a una postura prudente sobre General Mills, reconociendo la necesidad de que la empresa recalibre sus estrategias financieras en un entorno competitivo y dinámico del sector. El precio objetivo sin cambios y la calificación reflejan un enfoque de esperar y ver mientras la empresa navega por el aumento previsto de las actividades promocionales y de descuento.
En otras noticias recientes, General Mills ha sido testigo de varios acontecimientos notables.
El beneficio por acción (BPA) de la empresa en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024 mostró un descenso del 10% con respecto al año anterior, hasta 1,01 dólares, ligeramente por encima de la estimación de consenso. A pesar de una tendencia de consumo constante en Norteamérica, General Mills experimentó un descenso secuencial del 6% en las ventas orgánicas globales. Sin embargo, la compañía se muestra optimista de cara al ejercicio 2025, ya que espera que las ventas orgánicas oscilen entre un crecimiento plano y un aumento del 1% y que el BPA varíe entre un descenso del 1% y un aumento del 1%.
En cuanto a acciones corporativas, General Mills adquirió recientemente Edgard & Cooper, una marca europea líder en alimentos para mascotas. Este movimiento se alinea con la estrategia de la empresa de fomentar el crecimiento sostenible y aportar valor a los accionistas. También hay noticias de que General Mills está considerando la venta de su negocio norteamericano de yogures, incluida la marca Yoplait, por una suma que se espera supere los 2.000 millones de dólares.
En las noticias de los analistas, Stifel revisó su precio objetivo para las acciones de General Mills a 70 dólares desde 77 dólares, manteniendo una calificación de Comprar.
Por último, General Mills se enfrenta a una demanda por presuntos prejuicios raciales. Ocho empleados negros han acusado a la empresa de fomentar un entorno de trabajo con prejuicios raciales.
Todo ello forma parte de los recientes acontecimientos que afectan a la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras General Mills (NYSE:GIS) diseña estrategias para el próximo año fiscal en medio de un panorama competitivo, las métricas y consejos de InvestingPro proporcionan una comprensión más profunda de la posición financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. En particular, General Mills ha sido proactiva en la devolución de valor a los accionistas, como lo demuestra una agresiva estrategia de recompra de acciones y un historial de dividendos consistente, habiendo mantenido los pagos durante 54 años consecutivos y aumentando su dividendo durante los últimos cuatro años. Este compromiso con los accionistas se complementa con una rentabilidad por dividendo actual del 3,68% y un crecimiento del dividendo del 9,26% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024.
La solidez financiera se pone aún más de relieve por un PER (ajustado) de 13,23, lo que sugiere que la empresa cotiza a un múltiplo de beneficios bajo, lo que representa potencialmente una valoración atractiva para los inversores. Además, los analistas siguen siendo optimistas sobre la rentabilidad de General Mills y prevén un año rentable.
Aunque las obligaciones a corto plazo de la empresa superan sus activos líquidos, lo que indica un posible riesgo de liquidez, el sólido margen de beneficio bruto de General Mills del 34,68% y un crecimiento del EBITDA del 12,37% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 demuestran su capacidad para generar beneficios de forma eficaz. Con estos datos, los inversores pueden calibrar el equilibrio entre los puntos fuertes operativos de la empresa y los retos financieros a los que se enfrenta.
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