El jueves, Compass Point subió el precio objetivo de las acciones de Core Scientific Inc. (NASDAQ: CORZ) a 17,00 $ desde 12,50 $, al tiempo que mantuvo su calificación de "Comprar". La revisión se produce tras el anuncio del nuevo contrato de Core Scientific con Coreweave, de 70 MW de computación de alto rendimiento (HPC), que se prevé que añada 1.225 millones de dólares adicionales en ingresos acumulados a lo largo de los 12 años del acuerdo.
El contrato, cuya rentabilidad es similar a la del primer acuerdo de 200 MW, con unos ingresos de 1,45 M$/MW, se considera un paso positivo, sobre todo porque Coreweave optó por ejercer las opciones a los 20 días de cumplirse el plazo de 60-90 días. Esta decisión sugiere una alta probabilidad de que Coreweave firme acuerdos adicionales para las opciones restantes de aproximadamente 230MW.
Las perspectivas de Compass Point se ven reforzadas por otros detalles revelados durante las recientes jornadas de inversores de Core Scientific, en las que se destacaron los calendarios de entrega de tres centros de datos para aplicaciones específicas. Se trata de dos centros de 80 MW y uno de 40 MW, con un margen bruto previsto del 80%, superando las estimaciones anteriores.
La empresa espera ahora que la totalidad del acuerdo de 200 MW esté operativa en el primer semestre de 2025, y que la totalidad de los 270 MW contratados con Coreweave entren en funcionamiento en el cuarto trimestre de 2025. Además, se prevé que otros 80 MW de Coreweave entren en funcionamiento durante el año natural 2026.
El analista cree que Core Scientific está bien posicionada para conseguir más contratos de HPC, dada su capacidad identificada de 500MW de potencia para HPC, su experiencia en centros de datos y la capacidad de suministrar centros de datos específicos de aplicaciones para cargas de trabajo de GPU de Formación/Inferencia antes de la fecha prevista de 2028.
La actualización de la valoración refleja una mayor confianza en el calendario de crecimiento de los ingresos y el EBITDA de HPC, así como el potencial de nuevas operaciones de HPC. El nuevo precio objetivo se deriva de un análisis de la suma de las partes de BTC Mining/Hosting y HPC, aplicando un múltiplo de ~15x a las estimaciones de HPC de la empresa para el año natural 2026 (descontado en un 20% para el año natural 2025), menos 1,5 millones de dólares/MW en gastos de capital.
En otras noticias recientes, Core Scientific Inc. ha sido objeto de notables avances financieros. H.C. Wainwright elevó su precio objetivo para las acciones de la empresa a 11,00 $, reflejando el crecimiento potencial de la reciente ampliación del alojamiento de 200 MW de Core Scientific para su contrato CoreWeave, que se prevé genere unos ingresos acumulados de 3.500 millones $.
Además, Compass Point aumentó su precio objetivo para las acciones de Core Scientific a 12,50 $, tras el mismo acuerdo de alojamiento con CoreWeave. BTIG elevó la calificación de Core Scientific de Neutral a Comprar, citando los constantes resultados operativos de la empresa.
La empresa también anunció una ampliación significativa de su acuerdo de alojamiento con CoreWeave. Se espera que el nuevo acuerdo, que implica la modificación de 100 MW de infraestructura para las operaciones de CoreWeave, genere unos ingresos acumulados adicionales de 1.225 millones de dólares. Esta cifra se suma a los más de 3.500 millones de dólares en ingresos previstos por acuerdos anteriores con CoreWeave.
Adam Sullivan, Consejero Delegado de Core Scientific, ha firmado un nuevo contrato de trabajo que incluye un salario base de 625.000 dólares y un incentivo anual del 125% del salario base, en función de criterios de rendimiento. La empresa también anunció una ampliación de capacidad de 72 megavatios en su centro de datos de Denton, Texas, cuya finalización está prevista para 2024.
Por otra parte, Core Scientific comunicó unos ingresos récord en bitcoins en marzo de 2024, minando 906 bitcoins y facilitando la obtención de unos 309 bitcoins para sus clientes. Estos son los acontecimientos recientes en las operaciones de Core Scientific.
Perspectivas de InvestingPro
Tras la evaluación optimista de Compass Point, las métricas actuales y los consejos de InvestingPro para Core Scientific Inc. (NASDAQ: CORZ) ofrecen perspectivas adicionales. Con una capitalización bursátil de 1.770 millones de dólares y una significativa relación precio/beneficios (PER) de 72,66, los inversores están valorando las perspectivas de crecimiento futuro de la empresa.
Así lo pone de manifiesto el buen comportamiento de la empresa en el mercado, con una rentabilidad total del precio a un mes del 106,43% y a tres meses del 195,25%. Estas cifras subrayan el impulso positivo que Core Scientific ha estado experimentando recientemente.
Los consejos de InvestingPro revelan que, si bien la acción se encuentra actualmente en territorio de sobrecompra según el Índice de Fuerza Relativa (RSI), los analistas predicen que la empresa obtendrá beneficios este año, lo que podría mantener el interés de los inversores. Además, la empresa ha demostrado un elevado rendimiento para el accionista, lo que indica su compromiso de maximizar el valor para el accionista.
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