El jueves, KeyBanc Capital Markets ajustó su perspectiva sobre Netflix Inc. (NASDAQ: NASDAQ:NFLX), aumentando ligeramente el precio objetivo de la acción de 705 a 707 dólares, al tiempo que mantenía una calificación de Sobreponderar. La decisión de la firma sigue a datos recientes que sugieren cambios positivos en las tendencias de suscriptores del gigante del streaming y en los niveles de compromiso de los usuarios.
El análisis de KeyBanc, basado en su última Encuesta de Medios y en los datos de Key First Look, anticipa que Netflix experimentará un repunte en el número de nuevos abonados, estimando unas adiciones netas de aproximadamente 29 millones en 2024, 23 millones en 2025 y 18 millones en 2026. Estas cifras representan aumentos del 10%, 19% y 8% por encima de las expectativas actuales del mercado, respectivamente.
A pesar de reconocer los retos que plantea la dilución de los ingresos medios por afiliado (ARM) por publicidad, KeyBanc prevé que las posibles estrategias de precios podrían conducir a un aumento combinado de los ARM del 3-4%. Se espera que este ajuste contribuya a un crecimiento de los ingresos del 15% en 2024, del 13% en 2025 y del 11% en 2026.
El análisis de la firma indica confianza en la capacidad de Netflix para equilibrar los efectos dilutivos de la publicidad en ARM con aumentos estratégicos de precios. El precio objetivo actualizado de las acciones de KeyBanc se basa en un múltiplo de 30x de los beneficios por acción de Netflix previstos para 2025. La calificación de sobreponderar se mantiene sin cambios, lo que indica la postura optimista de la firma sobre la evolución de las acciones de Netflix en los próximos años.
En otras noticias recientes, los beneficios y el potencial de ingresos de Magnite se han visto influidos positivamente por una reciente asociación con Netflix. Evercore ISI ha aumentado sus previsiones de ingresos y EBITDA para Magnite para el año fiscal 2025 en aproximadamente un 2% y un 4%, respectivamente. Se espera que esta asociación impulse significativamente los ingresos de televisión conectada (CTV) de Magnite, añadiendo potencialmente entre 10 y 30 millones de dólares adicionales.
Paralelamente, Netflix también ha sido objeto de las perspectivas positivas de Evercore ISI, que ha aumentado el precio objetivo de la acción de 650 a 700 dólares. Este ajuste refleja una subida porcentual de un solo dígito en las estimaciones de beneficios por acción de consenso para el año 2025. Evercore ISI ve potencial para nuevas fuentes de ingresos para Netflix, en particular de eventos en vivo y juegos.
Comcast ha introducido recientemente un paquete de streaming de 15 dólares, StreamSaver, que incluye Peacock, Netflix y Apple TV+. Este movimiento estratégico pretende ofrecer más valor y comodidad en el saturado mercado del streaming. El servicio StreamSaver se lanzará para los clientes de Xfinity en Estados Unidos.
Por su parte, Netflix ha mantenido su calificación de "Comprar" y un precio objetivo de 725 dólares, tras un crecimiento significativo de sus usuarios activos mensuales de vídeo a la carta con publicidad (AVOD). Los analistas de TD Cowen consideran que la estrategia AVOD de Netflix es un catalizador positivo para el crecimiento de la empresa.
Por último, KeyBanc Capital Markets ha mantenido su calificación de sobreponderar tanto para Netflix como para The Trade Desk Inc. y el precio objetivo de Netflix se mantiene en 705,00 dólares. La reafirmación de las calificaciones refleja la previsión de que ambas empresas están bien posicionadas para capitalizar el cambiante panorama de la tecnología publicitaria, especialmente en el sector de la televisión conectada.
Perspectivas de InvestingPro
Los datos de InvestingPro muestran que Netflix Inc. (NASDAQ: NFLX) cotiza actualmente con un PER de 44,24, ligeramente inferior al PER ajustado de los últimos doce meses al 1T 2024, de 43,54. Esta valoración se produce mientras Netflix experimenta un sólido crecimiento de los ingresos del 9,47% en los últimos doce meses, con un crecimiento trimestral de los ingresos aún más impresionante del 14,81% en el 1T 2024.
Con una capitalización bursátil de 279.390 millones de dólares, los datos financieros de la empresa reflejan un sólido margen de ingresos operativos del 22,54% y un crecimiento del EBITDA del 43,61% en el mismo periodo, lo que demuestra su capacidad para generar beneficios y gestionar eficazmente sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
Entre los consejos de InvestingPro para Netflix, dos son especialmente destacables en el contexto del artículo: Netflix cotiza a un bajo PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo y es un actor destacado en la industria del Entretenimiento. Estos consejos subrayan la posición competitiva del gigante del streaming y su potencial de expansión de beneficios en el futuro, en línea con las perspectivas positivas de KeyBanc Capital Markets y las previsiones de crecimiento de suscriptores.
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