El jueves, un analista de Cantor Fitzgerald elevó el precio objetivo de Broadcom Limited (NASDAQ: NASDAQ:AVGO) a 1.875 dólares desde los 1.600 anteriores, al tiempo que mantenía la calificación de sobreponderar el valor. La revisión se produce tras el sólido informe financiero de Broadcom y la actualización de las perspectivas de ingresos para el ejercicio fiscal 2024, que ahora se sitúan en 51.000 millones de dólares, frente a la previsión anterior de 50.000 millones.
El informe de Broadcom destacó varios motores de crecimiento, como la integración de VMware y el potencial de las tecnologías de IA. La previsión conservadora de la dirección de 11.000 millones de dólares para IA en el ejercicio fiscal de 24, que según los analistas podría alcanzar los 12.000-14.000 millones de dólares, sugiere una subida adicional. Se espera que el mercado total direccionable (TAM) de redes, excluido el silicio personalizado, alcance aproximadamente 35.000 millones de dólares en el año natural 2024, con un aumento a 50.000 millones de dólares en 2025, basándose en las actuales estimaciones de consenso para las GPU de centro de datos de Nvidia.
La compañía ha elevado su previsión de crecimiento total de las redes al 40% para el ejercicio fiscal de 24 meses, frente al 35% interanual anterior. Se prevé que este crecimiento continúe en CY25, impulsado por AI Networking y Custom Silicon, con notables contribuciones esperadas de Google TPU y un mayor gasto de Meta y ByteDance. Además, la dirección expresó su confianza en la trayectoria de ingresos de VMware, esperando que supere los 4.000 millones de dólares trimestrales en algún momento de CY25, un aumento significativo desde los 2.700 millones de dólares reportados en el trimestre de abril.
El analista también señaló que se espera que los sectores de almacenamiento y redes tradicionales, que habían tocado fondo en el trimestre de abril, se recuperen. Como resultado de esta evolución positiva, las estimaciones de ingresos para CY25 se han elevado a 61.000 millones de dólares, con una proyección de BPA de 65 dólares, superando la estimación de consenso de 60,86 dólares.
El nuevo precio objetivo refleja un multiplicador de 25 veces sobre la tasa de salida de beneficios por acción prevista para CY25 de 75 dólares. Además, se prevé que el anuncio de Broadcom de un desdoblamiento de acciones 10 por 1 sea recibido positivamente por los inversores. La calificación de sobreponderar reafirma la perspectiva positiva de los analistas sobre las acciones de Broadcom.
En otras noticias recientes, Broadcom ha sido objeto de múltiples ajustes por parte de los analistas tras unos sólidos resultados en el segundo trimestre, con unos ingresos netos consolidados que alcanzaron los 12.500 millones de dólares, lo que supone un aumento del 43% con respecto al año anterior.
Este repunte fue impulsado principalmente por los ingresos de Broadcom por inteligencia artificial (IA), que se dispararon un 280% hasta los 3.100 millones de dólares. Citi, Mizuho, Baird, Rosenblatt Securities, Jefferies y UBS han elevado sus precios objetivo para la empresa, lo que refleja su confianza en la posición de mercado de Broadcom y sus perspectivas de futuro.
La previsión de ingresos por IA de Broadcom para el año fiscal 2024 se ha incrementado de más de 10.000 millones de dólares a más de 11.000 millones, en línea con las proyecciones de varias empresas. Además, la empresa ha anunciado una división de acciones 10 por 1 que se hará efectiva a finales de este año, una medida que se espera que aumente la liquidez de las acciones y la accesibilidad a una gama más amplia de inversores.
A pesar del descenso previsto en su negocio de almacenamiento, Broadcom anticipa una recuperación en la conectividad de almacenamiento de servidores en la segunda mitad del año. Las previsiones de ingresos de la empresa para el ejercicio fiscal 2024 se han revisado al alza hasta los 51.000 millones de dólares, anticipando una contribución significativa de su segmento de IA.
Perspectivas de InvestingPro
El último análisis de Cantor Fitzgerald sobre Broadcom Limited (NASDAQ: AVGO) se ve favorecido por unos sólidos datos financieros y unas perspectivas prometedoras, pero ¿qué dicen las cifras? Según los datos de InvestingPro, Broadcom tiene una capitalización bursátil de 693.050 millones de dólares, lo que subraya su peso pesado en el mercado. El PER de la empresa se sitúa en 54,42, lo que refleja una valoración superior que los inversores están dispuestos a pagar por sus beneficios, posiblemente debido al crecimiento constante de sus dividendos y a su posición dominante en el sector. En particular, Broadcom ha logrado aumentar su dividendo durante 15 años consecutivos, lo que demuestra su estabilidad financiera y su compromiso con la rentabilidad de los accionistas.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas esperan un crecimiento de las ventas en el año en curso, en consonancia con las optimistas perspectivas de ingresos de la propia empresa. El sólido crecimiento de los ingresos del 12,94% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 y el impresionante crecimiento trimestral de los ingresos del 34,17% subrayan el sólido rendimiento de la empresa. Además, con un margen de beneficio bruto del 74,24%, las métricas de rentabilidad de Broadcom son sólidas, lo que respalda la postura positiva de los analistas.
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