El lunes, TD Cowen aumentó el precio objetivo de las acciones de Carpenter Technology (NYSE: CRS), una empresa reconocida por su papel en la fabricación de equipos originales (EO) aeroespaciales, de 116 a 125 dólares, al tiempo que mantuvo una calificación de "Comprar" en la acción.
El analista de la firma destacó la cartera de pedidos récord de Carpenter Technology, que ha superado los 2.200 millones de dólares, y el sólido poder de fijación de precios como factores clave para el crecimiento potencial de los beneficios por acción (BPA) en los próximos años.
El analista señaló que Carpenter Technology parece infravalorada en comparación con sus homólogas del sector aeroespacial sobre la base de las estimaciones de EBITDA para los ejercicios 2024 y 2025.
Esta valoración se produce a pesar de que la industria aeroespacial se enfrenta a menores tasas de construcción de los aviones 737Max y 787. Los amplios plazos de entrega de la empresa, que actualmente superan las 65 semanas, y su sólida cartera de pedidos se consideran indicadores positivos para un crecimiento sostenido del BPA.
La firma prevé que el BPA de Carpenter Technology para el ejercicio fiscal 2025, que finaliza en junio, podría superar los 6,00 dólares, ligeramente por encima de la estimación de consenso de 5,94 dólares. Esta previsión se basa en la hipótesis de un aumento de la producción de equipos originales aeroespaciales y una subida de los precios, sin basarse en predicciones demasiado optimistas.
El analista también señaló que quedan pocas oportunidades de inversión de valor en equipos originales aeroespaciales, lo que hace que las acciones de Carpenter Technology sean especialmente atractivas.
Durante una reciente presentación no comercial (NDR) celebrada del 5 al 6 de junio, la dirección de Carpenter Technology confirmó que la demanda, los precios y los plazos de entrega se han mantenido fuertes, incluso con la reducción de la producción de aviones 737 y 787.
La posición de la empresa como proveedor ascendente en el mercado aeroespacial de equipos originales, con importantes plazos de entrega, cartera de pedidos y poder de fijación de precios, junto con una valoración relativa más baja en comparación con un par cercano, ATI, sugiere un sesgo de revisión al alza de las estimaciones de BPA de Street para el año fiscal 2025. El nuevo precio objetivo de 125 $ se basa en un múltiplo de 13,1 veces del valor de empresa estimado para el año natural 2024 con respecto al EBITDA.
En otras noticias recientes, Carpenter Technology Corporation ha registrado un tercer trimestre histórico en el año fiscal 2024, superando sus propias previsiones de beneficios y sentando las bases para un año récord.
Los ingresos de explotación ajustados de la empresa alcanzaron los 90 millones de dólares, y han elevado sus previsiones para el cuarto trimestre, esperando que los ingresos de explotación se sitúen entre 110 y 115 millones de dólares. Los analistas de Benchmark han aumentado el precio objetivo de las acciones de Carpenter Technology a 140 dólares, manteniendo la calificación de "Comprar". Esto se produce tras una valoración positiva de las perspectivas financieras y la posición de mercado de la empresa.
TD Cowen también ha mostrado su confianza en Carpenter Technology, elevando su precio objetivo sobre las acciones a 116 dólares. Esta es la evolución reciente de los resultados financieros y la posición de mercado de Carpenter Technology.
Los analistas, tanto de Benchmark como de TD Cowen, anticipan un rendimiento futuro positivo debido a la sólida salud financiera de la empresa y a su robusto flujo de caja libre. No obstante, se trata de proyecciones y los resultados reales pueden variar.
Perspectivas de InvestingPro
Tras la revisión del precio objetivo de las acciones de Carpenter Technology (NYSE: CRS) por parte de TD Cowen, los inversores actuales y potenciales pueden encontrar valiosa la información adicional de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa es de 5.170 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector. Los inversores deben tener en cuenta que la relación precio/beneficios de la empresa es de 39,75, lo que sugiere una valoración superior a la del mercado, aunque las cifras ajustadas de los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024 indican una relación precio/beneficios inferior, de 28,45.
Uno de los consejos de InvestingPro destaca que se espera que Carpenter Technology sea rentable este año, lo que concuerda con las perspectivas positivas de los analistas. Además, con una importante cartera de pedidos y un fuerte poder de fijación de precios, el sólido crecimiento de los ingresos de la empresa del 15,43% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 apuntala este optimismo. Además, la impresionante rentabilidad total del precio del 53,79% en los últimos tres meses y del 107,12% en el último año subraya el buen comportamiento de la empresa en el mercado.
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