El martes, UBS rebajó las acciones de Intra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI) a Neutral desde Comprar y ajustó el precio objetivo a 83,00 dólares desde los 85,00 dólares anteriores. La firma indicó que la tesis de alta convicción basada en el resultado positivo de los ensayos de Caplyta sobre el trastorno depresivo mayor (TDM) se ha hecho realidad, tras dos importantes lecturas de datos.
El analista señaló que, con estos avances, parece haber un potencial limitado para una mayor revalorización de las acciones a corto plazo. La valoración de Intra-Cellular Therapies depende ahora de la evolución de las ventas de Caplyta en 2024 y 2025 para impulsar el ánimo de los inversores. Sin embargo, UBS no prevé movimientos significativos en ninguna dirección para las ventas de Caplyta en un futuro próximo.
Además, existe un nivel de incertidumbre en torno a la trayectoria de ventas a largo plazo de Caplyta debido a las preocupaciones sobre la propiedad intelectual. Esto ha contribuido a la decisión de revisar el precio objetivo. El nuevo objetivo se basa en una cifra de ventas estimada reducida para 2029, fijada ahora en 2.600 millones de dólares, frente a la estimación anterior de 3.200 millones. A pesar de esta reducción, el múltiplo de valoración se mantiene sin cambios en 4,7 veces el valor de la empresa respecto a las ventas estimadas para 2029, respaldado por un análisis de flujos de caja descontados.
La postura de la firma refleja una perspectiva prudente para Intra-Cellular Therapies, reconociendo los recientes éxitos de la empresa pero también los retos que tiene por delante. El ajuste del precio objetivo sugiere una expectativa moderada de las perspectivas de crecimiento de la empresa en los próximos años.
En otras noticias recientes, Intra-Cellular Therapies ha sido objeto de numerosos informes de analistas. RBC Capital reiteró su calificación Outperform sobre la empresa, citando el potencial de su fármaco, Caplyta, en el tratamiento del trastorno depresivo mayor (TDM). El análisis de la empresa sugiere una capitalización de mercado infravalorada y una previsión de ingresos futuros de más de 3.000 millones de dólares, impulsada en gran medida por el prometedor perfil de Caplyta. También señalaron los posibles beneficios financieros de adquirir un vale de revisión prioritaria (PRV) para acelerar el lanzamiento del fármaco.
Además, los ingresos de la empresa en el primer trimestre de 2024 aumentaron significativamente hasta 144,8 millones de dólares, impulsados principalmente por las sólidas ventas de Caplyta. El fármaco de Intra-Cellular Therapies, Lumateperone, se ha mostrado prometedor en un estudio reciente como tratamiento adyuvante eficaz para el MDD. Tras los resultados positivos, la empresa tiene previsto presentar una solicitud suplementaria de nuevo fármaco a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. en el segundo semestre de 2024.
Por otra parte, RBC Capital mantuvo la calificación de "Outperform" para Intra-Cellular Therapies, respaldada por una evaluación positiva del patrimonio de patentes de Caplyta de la empresa. El análisis de la firma sugiere una oportunidad potencial total de 3.000 millones de dólares anuales para Intra-Cellular Therapies si se lleva a cabo la expansión de la etiqueta MDD.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Intra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI) navega por la fase posterior al ensayo de Caplyta, las métricas financieras de la empresa ofrecen un panorama desigual. Según datos de InvestingPro, Intra-Cellular tiene una capitalización bursátil de 7.960 millones de dólares, lo que refleja hasta cierto punto la confianza de los inversores. El crecimiento de los ingresos de la empresa es notablemente sólido, con un aumento del 65,45% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, y un aumento trimestral del 52,0% en el primer trimestre de 2024. A pesar de estas impresionantes cifras de crecimiento, la empresa opera con pérdidas, con un margen de ingresos de explotación del -25,67% y un rendimiento negativo de los activos del -15,09% durante el mismo período.
Los consejos de InvestingPro sugieren que, aunque no se espera que Intra-Cellular sea rentable este año, sus activos líquidos superan a las obligaciones a corto plazo, lo que indica cierto grado de estabilidad financiera. Además, la compañía opera con un nivel moderado de deuda, lo que puede proporcionar cierta comodidad a los inversores preocupados por el apalancamiento financiero. Sin embargo, cabe señalar que el valor cotiza a un elevado múltiplo de precio/valor contable de 13,31, lo que podría indicar una valoración superior en relación con el valor contable de la empresa.
Para los inversores que deseen profundizar en las finanzas de Intra-Cellular Therapies y sus perspectivas de futuro, InvestingPro ofrece información adicional. Hay más consejos de InvestingPro disponibles, a los que se puede acceder visitando la página dedicada a Intra-Cellular Therapies en https://www.investing.com/pro/ITCI. Los lectores interesados pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para recibir un descuento adicional del 10% en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+, que les proporcionará un completo conjunto de herramientas para tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa.
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