El jueves, Wells Fargo ajustó su precio objetivo para las acciones de US Foods Holding Corp (NYSE:USFD), aumentándolo a 66 dólares desde los 63 dólares anteriores, al tiempo que reiteró su calificación de sobreponderar.
El optimismo de la firma se produce tras el reciente día del inversor de US Foods, en el que la empresa presentó unas perspectivas alcistas que superaron las expectativas del mercado.
El distribuidor de alimentos ha trazado una estrategia encaminada a lograr un algoritmo de crecimiento del beneficio por acción (BPA) del 20% hasta 2027. Este ambicioso plan se apoya en lo que la dirección describe como un "moat competitivo diferenciado y creciente."
Los analistas de Wells Fargo salieron del evento con una impresión positiva, citando a US Foods como su valor preferido en el sector de servicios de alimentación.
La postura de la institución financiera se ve reforzada por las expectativas de un crecimiento sustancial de los beneficios. La previsión de un aumento de los beneficios superior al 20% resulta especialmente convincente si se compara con la valoración actual de la empresa, que se sitúa en 17 veces la estimación del BPA para 2024 de Wells Fargo.
Los analistas de la firma creen que, si bien las iniciativas de mejora de US Foods contribuirán significativamente al rendimiento en los próximos años, se espera que la creciente ventaja competitiva de la empresa impulse un sólido crecimiento de la cuota de mercado y de los beneficios mucho más allá del futuro inmediato.
Para justificar el nuevo precio objetivo, Wells Fargo se refirió al potencial de beneficios de la empresa, fijándolo en 18 veces su estimación de BPA para 2025 y en 9 veces el EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones).
A pesar del aumento del precio objetivo, la empresa sugiere que su valoración sigue siendo bastante conservadora, lo que indica que sigue confiando en la trayectoria de US Foods.
En otras noticias recientes, US Foods Holding Corp. ha sido objeto de varias mejoras por parte de los analistas tras los buenos resultados del primer trimestre de 2024. La empresa registró un aumento del 6% en el EBITDA ajustado, alcanzando los 356 millones de dólares, a pesar de enfrentarse a retos como las interrupciones laborales y las condiciones meteorológicas adversas.
En respuesta a estos resultados, BTIG, Truist Securities, BMO Capital Markets y UBS han elevado sus precios objetivos para la empresa, manteniendo calificaciones positivas sobre el valor.
Los buenos resultados de US Foods se deben supuestamente a iniciativas estratégicas como la adquisición de nuevos clientes, la mejora de los niveles de servicio, las iniciativas digitales y el crecimiento en los sectores sanitario y hostelero.
Los analistas también destacan el éxito de la empresa a la hora de sortear las presiones macroeconómicas y su confianza en la capacidad de US Foods para seguir ganando cuota de mercado y ampliando sus márgenes.
Además de estos avances, US Foods ha anunciado la adquisición de IWC Foodservice y planea una agresiva recompra de acciones a lo largo del año. Se espera que las iniciativas de ahorro de costes generen más de 55 millones de dólares en ahorro de gastos para 2024.
La empresa ha reafirmado sus previsiones para el ejercicio fiscal 2024, con un EBITDA ajustado de entre 1.690 y 1.740 millones de dólares, y un BPA diluido ajustado de entre 3 y 3,20 dólares.
Los analistas de BTIG, Truist Securities, BMO Capital Markets y UBS han expresado su confianza en la estrategia actual de US Foods y en su potencial de crecimiento continuo.
Las constantes ganancias de cuota de mercado de la empresa, especialmente en la categoría de restaurantes independientes, sugieren una sólida posición competitiva. Se trata de acontecimientos recientes para US Foods, que reflejan el compromiso de la empresa de impulsar el valor para el accionista.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras US Foods Holding Corp (NYSE:USFD) acapara la atención con sus sólidas perspectivas de beneficios y la actualización del precio objetivo de Wells Fargo, los inversores pueden encontrar contexto adicional a través de datos y perspectivas en tiempo real. Según InvestingPro, US Foods cotiza actualmente a un ratio precio/beneficio (PER) de 25,55, que se ajusta a un 23,93 ligeramente inferior si se consideran los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. Esto sitúa a la empresa en una relación precio/beneficio baja en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, un consejo de InvestingPro que coincide con la valoración positiva de Wells Fargo.
Los ingresos de la compañía han experimentado un crecimiento del 3,46% en los últimos doce meses hasta el 1T 2024, con un aumento trimestral del 4,76% en el 1T 2024. A pesar de las preocupaciones sobre los débiles márgenes de beneficio bruto, que se sitúan en el 17,27%, US Foods ha demostrado rentabilidad en los últimos doce meses y los analistas predicen que seguirá siendo rentable este año. Además, el precio de las acciones de la empresa ha mostrado una resistencia considerable, con una rentabilidad del 27,07% en el último año y cotizando actualmente al 95% de su máximo de 52 semanas.
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