Investing.com - La Inteligencia Artificial (IA) es quizá el ciclo tecnológico más transformador desde el nacimiento de Internet. Sin embargo, sólo estamos en la fase inicial de pruebas y experimentación con aplicaciones comerciales. Y es fácil perder de vista la amplitud del sector tecnológico cuando la atención se centra en un reducido grupo de valores de gran capitalización.
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Desde finales de 2022, cuando se lanzó ChatGPT, los Siete Magníficos han dominado los rendimientos del mercado debido a su destacado papel en el desarrollo del hardware y la construcción de la infraestructura para la IA generativa.
¿Hay alguna manera de incorporar los valores impulsados por la IA en fondos de baja volatilidad? Kent Hargis, Co-Chief Investment Officer—Strategic Core Equities, y James Russo, Senior Research Analyst—Strategic Core Equitie en AllianceBernstein, creen que sí.
La clave es buscar empresas con modelos de negocio de alta calidad, cierto grado de estabilidad y valoraciones relativamente atractivas para el sector, aunque puedan ser algo más caras que la media general del mercado. La burbuja de las puntocom nos enseñó que los inversores no deben dejarse cegar por las promesas de nuevos mercados no probados y siempre deben asegurarse de que un producto pionero esté respaldado por un modelo de negocio creíble.
Cómo identificar las empresas de IA de calidad
- Distinguir entre industrias tecnológicas: Hargis y Russo creen que las inversiones actuales en semiconductores e infraestructura en la nube supondrán un impulso al crecimiento de los ingresos para la industria del software si son capaces de monetizarlas (ver gráfico). Esto provocaría que los valores de estas empresas alcancen a sus homólogas de semiconductores.
- Ser selectivos dentro de los Siete Magníficos y someterlos al mismo escrutinio que cualquier otro valor de una cartera de baja volatilidad: los inversores deberían centrarse en modelos de negocio de alta calidad que ofrezcan la flexibilidad necesaria para sortear las tensiones del mercado a corto plazo y los retos a más largo plazo. Dicho esto, las posiciones de la cartera deberían calibrarse para ayudar a garantizar que la estrategia no se vea excesivamente expuesta a una posible caída de los Siete Magníficos.
Estrategias ProPicks
Los inversores están incorporando poco a poco estrategias de inversión que utilizan IA. En este sentido, la herramienta profesional InvestingPro puede ayudarle. Las estrategias ProPicks utilizan una combinación de Inteligencia Artificial (IA) y análisis humano experto para destacar las acciones con potencial para superar los índices de referencia del mercado.
El modelo patentado de IA de InvestingPro analiza datos financieros históricos, con la intención de categorizar y calificar diferentes acciones y su rendimiento histórico. El modelo de IA aprende a identificar diferentes parámetros financieros y su correlación con el rendimiento general de las acciones a lo largo de los años y a asignar pesos relativos a los distintos parámetros financieros.
Basándose en los resultados del análisis, el modelo de IA clasifica cada una de las acciones asignándoles una de las siguientes etiquetas: Rendimiento inferior; Rendimiento neutro o Rendimiento superior y, de este modo, intenta identificar las acciones que históricamente pueden haber superado a los índices de referencia del mercado durante determinados periodos de tiempo.
El conjunto de datos históricos de InvestingPro incluye más de 25 años de datos financieros y más de 50 métricas financieras de miles de empresas de diversos sectores. Este amplio conjunto de datos es necesario para aumentar la precisión de la ponderación asignada a cada métrica financiera, lo que contribuye a un análisis más riguroso del rendimiento de las acciones.
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