El peso cerró la sesión con una apreciación de 1.12% o 20.8 centavos, cotizando alrededor de 18.63 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.8782 y un mínimo de 18.6152 pesos por dólar. La apreciación del peso se debió a una disminución de la aversión al riesgo en el mercado financiero global, luego de que el fin de semana se concretó la adquisición de Credit Suisse (SIX:CSGN) por parte de UBS (SIX:UBSG) Group, con apoyo del gobierno suizo, reduciendo el riesgo de una crisis sistémica.
Durante la sesión, también se redujo la aversión al riesgo luego de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, señaló ante la Asociación de Banqueros de Estados Unidos, que la intervención del Departamento del Tesoro fue necesaria para proteger el sistema bancario estadounidense. Yellen agregó que "tomarán acciones similares si bancos pequeños sufren corridas bancarias que impliquen un riesgo de contagio". Cabe recordar que tras la caída de Silicon Valley Bank, el Departamento del Tesoro en conjunto con el FDIC anunciaron garantía para todos los depósitos del banco, incluyendo aquellos que excedían el límite asegurado por depositante de 250 mil dólares.
La apreciación del peso también es consecuencia de la debilidad del dólar, ante la especulación de que la Reserva Federal mostrará un lenguaje menos restrictivo en su anuncio de política monetaria programado para mañana a las 12:00 horas del centro de México. Además del tono del comunicado, para los mercados serán claves los comentarios de Jerome Powell y el ajuste de expectativas de tasa de interés del FOMC. En las proyecciones de diciembre (últimas disponibles) la mediana de las expectativas del FOMC para la tasa al cierre del 2023 se ubicó en 5.1%, consistente con una tasa en un rango de 5.00 a 5.25%. En caso de que la expectativa sea ajustada a la baja o se mantenga sin cambios, el dólar podría debilitarse más, pues enviaría la señal de que la Reserva Federal será más cautelosa y está por concluir el ciclo de incrementos a la tasa.
Las divisas más apreciadas hoy son: el florín húngaro con 2.13%, la corona checa con 1.33%, el peso mexicano con 1.12%, la corona noruega con 0.95% y el zloty polaco con 0.83%. Las divisas más depreciadas son: el dólar neozelandés con 0.94%, el yen japonés con 0.92%, el dólar australiano con 0.71%, el rublo ruso con 0.64% y la libra esterlina con 0.51%.
En el mercado de dinero, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 11.7 puntos base, ubicándose en 3.60%, ante una disminución de la demanda por instrumentos libres de riesgo. En el mercado de capitales, el Dow Jones avanzó 0.98%, mientras que el S&P 500 1.30% y el Nasdaq 1.58%. Las ganancias también estuvieron respaldadas por la expectativa de una Reserva Federal menos restrictiva y por el respaldo que Yellen aseguró para la banca de Estados Unidos en el escenario de que ocurran otras corridas bancarias.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0704 y un máximo de 1.0788 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2178 y un máximo de 1.2282 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 20.0423 y un máximo de 20.2299 pesos por euro.