Las acciones del grupo FAANG ya están oficialmente en un mercado bajista. Eso en función de la métrica que dice que esto ocurre cuando hay una corrección del 20% con respecto al pico del activo.
El desplome de Apple (NASDAQ:AAPL) es la fusión de varios desencadenantes:
- Las preocupaciones en torno a que las ventas de iPhone han tocado techo.
- Los últimos datos de consumo indicaban un posible cambio del ritmo record del actual mercado alcista, haciendo vulnerable la estrategia de Apple de subir continuamente los precios para compensar la ralentización de las ventas de smartphones.
- El esfuerzo de Apple para pasar de ser un fabricante de hardware a un proveedor de servicios, estrategia que aún tiene que probar su eficacia.
- Como la mayor empresa del mundo, Apple se ha convertido en representante de los problemas comerciales a escala mundial.
La cuestión es si estas razones seguirán lastrando las acciones. ¿O el descenso del 24% y la corrección completa de la línea de tendencia alcista a largo plazo desde mínimos de mayo de 2016 atraerán suficiente demanda para un repunte, si no incluso hasta nuevos máximos históricos?
Aunque la tendencia a medio plazo es a la baja, la tendencia a largo plazo de las acciones sigue siendo al alza, según lo definido por la dirección de los picos y valles. Hace tres semanas, antes de la presentación de resultados de Apple, pronosticábamos que incluso con unos resultados estelares, Apple podría tocar techo.
Habiendo alcanzado nuestro objetivo — y después más aún—, las acciones ahora podrían ofrecer a los traders de riesgo una opción extraordinariamente atractiva desde el punto de vista de riesgo-recompensa. Hasta el momento, la vela semanal está formando una estructura de martillo invertido, una señal alcista tras la confirmación, con la siguiente vela semanal abriéndose como mínimo, pero preferiblemente cerrándose, por encima del cuerpo real de la vela actual.
Estrategias de Trading
Los traders conservadores deberían esperar para posicionarse en largo hasta una confirmación de la tendencia alcista a largo plazo, o hasta que la tendencia alcista a largo plazo registre dos picos y valles descendentes para posicionarse en corto.
Los traders moderados podrían arriesgarse a posicionarse en largo después de que una segunda vela semanal confirme el actual martillo invertido. Si la vela de esta semana no termina formando un martillo invertido, recomendamos esperar hasta que el precio repunte sobre los máximos de esta semana.
Otro indicador de repunte sería que el RSI tocara fondo, sobresaliendo por encima de su pico anterior registrado en 38. Hay que tener en cuenta que la subida de precio que sigue a la confirmación aumentará la exposición, por la distancia con respecto al nivel de apoyo de la línea de tendencia alcista, que reduciría la relación riesgo-recompensa. Por lo tanto, recomendamos a los traders en este nivel de riesgo que esperen una potencial repetición del nivel de soporte, para una mejor opción de entrada.
En cuanto a los traders agresivos, el precio de la reducción del riesgo es el coste de oportunidad, si el precio no prueba el nivel de apoyo sino que simplemente avanzar.
Los traders agresivos podrían posicionarse en largo inmediatamente.
Ejemplo de operación:
- Entrada: 177 dólares
- Orden de minimización de pérdidas: 175 dólares, cifra redonda psicológica por debajo de línea de tendencia alcista a largo plazo
- Riesgo: 2 dólares
- Objetivo: 185 dólares, por debajo del posible nivel de resistencia del conjunto de precio de noviembre
- Recompensa: 8 dólares
- Relación riesgo-recompensa: 1:4