Índices Accionarios EE.UU. / IEMG / VIX / TSY10Y / DXY / USDMXN
Los mercados han estado jugando mixtos esperando más información sobre la evolución del sector laboral, mientras que resurgen temores de afectaciones en algunas economías por la variante del COVID DELTA. Hoy tuvimos las solicitudes de beneficios por desempleo con una lectura de 364 mil frente al esperado de 395 mil, el dato es el más bajo desde que inició la pandemia.
Entre las lecturas del ADP y la evolución de las solicitudes de beneficios por desempleo, se puede generar expectativas de que los datos de empleo de mañana vendrán sólidos, se tiene un esperado 675 mil plazas en el NFP y una tasa de desempleo de 5.7%. Las expectativas están empujando al USD al alza frente a la mayoría de los pares.
En el mercado FOREX el índices del USD, el DXY se mantiene pegado a la zona de resistencia de 92.40 moviéndose en alza en los últimos días dentro de un cuadro de consolidación, esto ha empujando a muchos pares a moverse con un USD en alza. Dentro de los emergentes tenemos juegos diferentes derivado de ajustes en su política monetaria, como es el caso de USDMXN y USDBRL, que no mantienen una estructura similar al DXY como puede ser el USDZAR.
El DXY sigue moviéndose de alza dentro del cuadro de consolidación de 91.40-92.40 pisando la resistencia. Esta resistencia también coincide con el 38.2% de Fibonacci, el precio amenaza con salir de alza de este cuadro de consolidación, sin embargo hay que estar alertas dado que el Momentum juega en proceso de reducción de ímpetu, lo que pudiera hacer que el movimiento de alza no sea sostenido. El MACD se encuentra en sesgo de alza y todavía con movimiento de alza pero con poco ímpetu. En caso de presentar cierre por arriba de 92.40 abrimos la puerta a buscar 92.80, 93.08 y 93.40.
En el par USDMXN vemos en la gráfica diaria que el precio por fin dejó la indecisión con un cierre el día de ayer arriba de los máximos previos en zona de 19.90, ahora lo vemos caminar hacia la zona media de las Bandas de Bollinger en 20.02, de cerrar por arriba del máximo de ayer en 19.9388 seguimos puestos con movimiento de alza dentro de un rango muy amplio.
De pasar la zona media en 20.02, aumentamos las probabilidades de movernos en alza hacia la zona de 20.06 y 20.11, si aumentamos ímpetu hasta la zona de 20.17/20.20 pudiéramos alcanzar. Los indicadores no muestran lecturas claras, tenemos MACD con movimiento de baja en sesgo de alza, pero muy pegado a la línea de 0, es decir neutral o un juego de rango.
El Momentum lo tenemos en negativo. Pero el Estocástico se mantiene cercano a la zona de sobreventa, sugiriendo bajas limitadas y ya con el precio saliendo de 19.90 aumenta las probabilidades de movimiento al menos a la media.
En gráfica de 240 minutos habíamos venido jugando un proceso de consolidación entre 19.70 y 19.90 con un proceso de «unwinding» del MACD, ayer por fin logramos salir del 19.90 tomando ese nivel como soporte.
Eso no da incrementos de probabilidad de lograr movimientos de retroceso hacia el 38.2% de Fibonacci en 20.0640. El MACD y el Momentum camina de alza, pero MACD sigue estando pro debajo de la línea de 0, por lo que sugiere de momento, solo un movimiento de retroceso.
Si aceleramos el ímpetu de alza y pasamos la zona de 20.0640 entonces podemos caminar a 20.10/13 y posible 20.17/20 donde tenemos resistencia y zona de 50% de Fibonacci. De fallar en mantenerse el precio arriba de 19.90 dejamos de lado la idea de retroceso regresando al juego de 19.70-90.
En gráfica de 60 minutos vemos más claro la salida del precio de la zona de 19.90 tomando ahora ese nivel como soporte. EL MACD ha cruzado al lado positivo y de momento no muestra ímpetu, por lo que podemos seguir jugando laterales hasta tener mayor información o cambio en las expectativas.
De momento podemos fijar un rango de 19.90-20.02. El MACD estando por arriba de la línea de 0, apoya la idea de una estructura alcista, pero si baja de la línea de 0, el precio tenderá a perforar el soporte de 19.90.
Si vemos que el MACD retoma el ímpetu de alza, desde que está arriba de la línea de 0, será sugerencia de perforar en alza la zona de 20.02 y así lograr 20.0640 en el 38.2% de Fibonacci. De momento no se ve fuerza para mover al precio fuera de este rango de 19.90-20.02, pero el DXY empujando al alza puede afectar al movimiento, si el DXY falla en el ataque de 92.40 y cambia de movimiento en baja, con facilidad el USDMXN bajará de 19.90.
DXY en 92.41 unidades
WTI en 75.00 dpb, esperando reunión del OPEP+
TYS 5Y en 0.90%
TSY 10Y en 1.48%
VIX en 15.70 unidades