USDMXN haciendo rompimiento de baja del triángulo y base de 19.50 después de que el FED dictara que el ritmo de alza de tasas será gradual.
Los mercados liberaron estrés o presión después de que el FED subiera las tasas de interés en 25 pb tal como se esperaba y sin señales de temor sobre presión en los precios o señales de que el ritmo de alza de tasas pudiera ser más pronunciado, posterior, en la conferencia de prensa Janet Yellen mencionó en sus respuestas a los periodistas que ve una economía desempeñándose bien y que el FED está dispuesto a aguantar un “Overshooting” de la inflación sobre el objetivo de 2% de forma temporal sin que eso cambie el ritmo de alza de tasas, adicional comentó que la decisión de esta reunión no representa una reevaluación de las perspectivas económicas ni del curso adecuado para la política monetaria, manifestando que el FED sigue pensando en dos alzas más de 25 pb para este año y tres alzas más en 2018, (Yellen Calms Fears Fed’s Policy Trigger Finger Is Getting Itchy) de esta forma el USD de manera inmediata perdió terreno en todo el tablero y los Treasuries subieron bajando su tasa.
Derivado de la depreciación del USD vemos en el par USDMXN un rompimiento de baja de un triángulo descendente que formó en gráfica diaria entre la zona de soporte de 19.50 y la línea de tendencia de baja que marcaba resistencia en la zona de 19.73. Con esto tenemos la continuación de la tendencia de baja de corto plazo abriendo la búsqueda del siguiente soporte en 19.20, posterior tenemos soporte en zona de 19.10 /19.00 formado por máximos previos repetidos en octubre del año pasado con una etapa de consolidación temporal, recordemos que el mercado tiene memoria y en la búsqueda del valor justo de un activo los participantes buscan razones para detener o acelerar su actuar de acuerdo a la historia, esas razones son los niveles máximos y mínimos previos. Ahora será importante que el mercado logre permanecer y cerrar por debajo de 19.20 para continuar con la tendencia de baja de corto plazo, aunque es importante decir que vemos a un mercado sobrevendido de corto plazo y la gestación de una divergencia alcista con el indicador de momentum, por lo que hay que tener cuidado de un “reversal” solo de forma correctiva, ya que como hemos venido comentando, el MACD está por debajo de la línea de 0 marcando sesgo de baja y la tendencia de CP la hemos respetado muy bien. No descartaríamos ver un “reversal” hacia la línea de ruptura en los mínimos de 19.43 desde que estamos un tanto distanciados de la media, claro esto sería si y solo si, vemos el cierre por arriba del mínimo previo en 19.20.
En caso de tener todavía empuje de baja y permanecer por debajo de 19.20 podríamos experimentar en siguientes días la continuación hacia zona de 18.80 que hemos marcado en gráfica semanal como el segundo objetivo y que coincide con el 38.2% de retroceso de Fibonacci.
En esta gráfica semanal es importante ver el indicador de momentum cuando empiece a perder potencia, será posiblemente la pausa del movimiento correctivo de baja de mediano plazo. Con el histograma del MACD lo podemos ver también, donde hoy se encuentra muy amplio por lo que no descartamos experimentar una reducción del histograma y esto sería pérdida del ímpetu de baja. Solo estar alertas a esto, de momento seguimos con baja.
De forma intradía en gráfica de 60 minutos tenemos el rompimiento de baja de la zona de soporte en 19.54 pasando durante el día de ayer los soportes siguientes hasta hacer pausa en la zona de 19.18/20 posterior al inicio de la sesión de NY vimos ruptura de baja de estructura lateral temporal de 19.18-25 hacia soporte de 19.07 sin embargo tenemos un MACD en sobreventa y marcando movimiento de alza por lo que podríamos hacer pausa y buscar niveles arriba hacia la zona de ruptura en 19.20 y muy probable que formemos una estructura lateral temporal o rango de 19.07-19.32 o posiblemente menor en proceso de compresión de fuerza. El lunes es feriado en México y dada la magnitud del movimiento pudieran salir a cuadrar posiciones cortas para no arriesgar durante el fin de semana largo. Siempre que tenemos un impulso importante derivado de nueva información, posterior viene una etapa de asimilación que forma las estructuras laterales.
DXY en 100.38 unidades.
WTI en 48.45 dpb.
TSY 10 años en 2.517% liberando presión del USD.
VIX en 11.45 unidades.