Los mercados hoy empezarán del lado negativo en ambiente de aversión al riesgo donde vuelve el temor en el sector bancario.
Curva de Tasas de EE.UU.
El VIX apunta a abrir por arriba de 24 unidades, los Treasuries actuando como refugio y aplanando la curva, los plazos medios están bajando su YTM de forma importante mientras que los largos se mantienen con movimientos menores, TSY 2Y en 3.57% y TSY 5Y en 3.26% mientras que TSY 10Y en 3.30%. El USD vuelve a tomar movimientos de alza con posibles problemas de liquidez.
En el mercado FOREX vemos ese sentimiento del riesgo con movimientos en el DXY al alza nuevamente y los pares emergentes más sensibles a movimientos de cobertura de riesgo con alza generalizada.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria que el día de ayer hizo una vela de indecisión, no logró salir de alza marcando señal desde ayer,
VIX / USDMXN
pero su mínimo fue menor y el cierre fue por arriba del mínimo previo, lo que nos daba un estatus de pausa. Hoy el precio sale por arriba de los máximos previos de 18.66 y 18.6585, de cerrar arriba de estos niveles tenemos esa señal de reversión para detonar movimiento de alza. MACD está pasando al lado positivo aunque muestra poco ímpetu de momento. Momentum sigue del lado positivo pero sin marcar buen ímpetu, pensaríamos en alzas limitadas de momento. Tenemos siguiente resistencia en 18.78 y posterior máximo previo en 18.8765.
El par USDMXN está siendo utilizado como cobertura de riesgo, es muy fácil entrar y salir y tiene buena sensibilidad al VIX.
En 240 minutos vemos esa consolidación que hizo el precio en la zona de 18.50/55 con algunas mechas por debajo de 18.50. MACD se encuentra en sesgo de baja pero con movimiento de alza, eso nos detona un proceso correctivo, donde de momento el precio ya ha llegado a la banda superior de Bollinger. Momentum marca movimiento de alza. Aquí el tema es que MACD sigue por debajo de la línea de 0, sugiriendo de momento alzas limitadas, a diferencia de otros pares que si tienen mejor setup alcista. De cruzar MACD al alza sería con salida del precio de la Bandas de Bollinger en 18.75 para buscar 18.78 y 18.88.
En 60 minutos vemos esa salida de alza de las Bandas de Bollinger que marcaron un rango intradía el día de ayer, ese rango fue de 18.45-63, ahora tenemos detonación alcista con alcances a 18.78/79 donde tenemos resistencia y el 50% de retroceso de Fibonacci. MACD está en sesgo de alza y movimiento de alza. El siguiente nivel de resistencia lo tenemos en 18.88/89 donde además tenemos 61.8% de Fibonacci. Todo va en armonía. Para ver mayores alzas el MACD en los 3 cuadros de tiempo necesitan estar del lado positivo, mientras con paciencia jugamos el intradía con el mapa de Fibonacci.
DXY en 103.15 unidades
WTI en 67.33 dpb
TSY 5Y en 3.28%
TSY 10Y en 3.312%
VIX en 24.71 unidades