Índices accionarios EE.UU. / IEMG / VIX / TSY10Y / DXY / USDMXN
Los mercados se mantienen laterales después del dato de inflación, que resultó en 5.0% aunque mejor al esperado de 5.2%, no logra bajar tanto, creando algunas confusiones y expectativas de que el FED tiene que seguir apretando para combatir la inflación, ya se tiene descontando un aumento adicional de 25 pb para la reunión de mayo, el tema es que sigue después de eso, este dato de inflación hace pensar que el FED ya está por terminar, veremos que nos dicen en las minutas que se publicarán hoy sobre la última reunión del FOMC del FED.
USDBRL haciendo intento de rompimiento de baja
En el mercado FOREX vemos que ese dato menor del CPI empuja al USD a perder terreno frente a la mayoría de las monedas, unas mas que otras. En las EMFX, el que destaca en dos días consecutivos es BRL que se aprecia cerca de 3% perforando zona de soporte. Hay que ponerle atención porque puede haber un trade relativo, cambiando al BRL y saliendo de MXN que ya está saturado y muy abajo el USDMXN, mientras que USDBRL tiene espacio y la tasa que paga es mayor, incluso la tasa real es mayor.
El DXY se mueve de baja dentro de la mitad inferior de las Bandas de Bollinger, el rango a jugar en esa mitad inferior es de 102.70-101.40 unidades. MACD en sesgo de baja pero sin ímpetu y Momentum empieza a retomar bajas. Estamos en proceso de compresión de fuerza.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria un proceso lateral dentro de cuadro de consolidación de 17.97 a 18.40. Hoy se mueve de baja después del dato de CPI de EE.UU. pero en un movimiento relativamente pequeño. MACD en sesgo de baja pero sin manifestar ímpetu lo mismo para el indicador de Momentum.
En 240 minutos vemos esa lateralidad, incluso con un rango más apretado definido por las bandas de Bollinger, que con el dato de CPI estamos intentando romper a la baja. Rango intradía 18.05-18.20 con intentos de baja. Soporte abajo en 18.00 y 17.97. MACD en neutral. Momentum en baja pero con poco ímpetu. Estocástico en sobreventa.
En 60 minutos vemos movimiento intradía de rompimiento de baja de una línea de tendencia de alza detonando ese impulso de baja. MACD en sesgo de baja con movimiento de baja. Este movimiento tiene dos niveles de soporte a buscar, 18.00 y 17.97. Pero dado que el ímpetu en los cuadros de tiempo arriba es bajo, este movimiento puede estar limitado a esos soportes para consolidar. Si regresamos por arriba de 18.12/13 nos metemos de nuevo a las Bandas de Bollinger para jugar el movimiento de alza hacia 18.20, eso dependerá del resto de los mercados y el sentimiento o apetito por riesgo. No hay mucho que hacer en estos momentos hasta recibir más información.
DXY en 101.60 unidades
WTI en 83.05 dpb
TSY 2Y en 4.004%
TSY 5Y en 3.50%
TSY 10Y en 3.418%
VIX en 18.90 unidades