Hoy el dato de construcción de nuevas viviendas alentó el arranque de los mercados con el S&P logrando registrar un nuevo máximo histórico y dejando a un lado el nerviosismo que pueda provocar las tensiones entre EE.UU. y China.
El USD pierde en casi todo el tablero con el DXY haciendo un movimiento importante perforando la zona de mínimos en 92.52 unidades, de presentar el cierre de hoy por debajo de 92.52 podemos empezar a caminar de baja para continuar con su tendencia aumentando las probabilidades de buscar la zona de 90 unidades. Trazando extensiones de Fibonacci vemos que ese nivel es el objetivo al 100% de extensión considerando 96.30 donde nace el último impulso de baja y 92.52 donde frena, y un retroceso de 93.98 o bien el 38.2%. Eso nos proyecta un primer objetivo de 90.00 unidades y segundo en 161.8% en 87.60 unidades. Si conjuntamos esto con las extensiones de Fibonacci trazadas previamente vemos que el nivel de primer objetivo en 90.00 corresponde al segundo objetivo o 161.8% de Extensión de Fibonacci del primer impulso donde inicia la baja, punto a) 100.52, punto b) 95.69 y punto c) 97.77. Estas extensiones comprobaron el primer objetivo en la zona de 92.88 donde el precio hizo pausa y empezó la consolidación. El indicador de MACD no tiene las mejores condiciones para empezar un movimiento de baja así que debemos de estar pendientes del cierre de hoy para ver si confirma el rompimiento del cuadro de consolidación.
Este movimiento de baja en el DXY apoya al resto de los pares frente al USD, incluso en las emergentes que han tenido sus tropiezos. Ayer el único que seguía al DXY de las emergentes era el USDMXN pero este al parecer se contaminó de los movimientos de USDBRL y USDZAR abandonando la inercia inicial para presentar rebote intradía. Hoy vemos que las mostradas en la gráfica, con excepción del USDCOP presentan bajas.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria que el precio está jugando en la mitad inferior de Bandas de Bollinger. Ayer presentó rebote estando cerca de la banda inferior. Los indicadores de MACD y Momentum están pegados a la línea de 0, es decir no muestran ímpetu por lo que pensar de momento en salir de las Bandas de Bollinger resulta poco probable. El Estocástico juega cercano a la zona de sobreventa, lo que sugiere bajas limitadas. Y por último debemos de considerar los niveles de las bandas como soporte, nivel medio, y resistencia en 21.82, 22.26 y 22.69 respectivamente. Dentro de un rango es muy complejo poder determinar su movimiento, presenta una aleatoriedad mayor o el patrón de movimientos se pierde, esto es porque en un rango existe un equilibrio y hay lucha de fuerzas con información totalmente descontada.
En gráfica de 240 minutos podemos ver mejor lo que el precio puede hacer dentro del rango de la gráfica diaria. Ayer vimos que el precio hizo base en zona de soporte de 21.89 pero saliendo de alza como retroceso, trazamos los retrocesos de Fibonacci en amarillo para mapear el posible movimiento donde el MACD ya nos había dado señal de movimiento de alza dentro del sesgo bajista, las últimas velas que estuvieron por la zona de soporte de 21.89 marcaban indecisión en el comportamiento del precio, posterior tuvimos velas de alza detonando el movimiento de retroceso que nos llevó primero a la zona de 50% y posterior a la zona de 61.8% en 22.19. Ahora vemos que el precio baja de nuevo pero el MACD sigue en el movimiento de alza como retroceso, por lo que pensar en bajas por debajo de 21.90 se ve de momento complicado, pareciera que el precio va a empezar a formar una estructura lateral entre 22.00 y 22.20. El momentum está puesto de alza por lo que es importante ver lo que hace la vela que estamos jugando, de no cerrar por debajo de 22.0250 ponemos pausa.
En gráfica de 60 minutos vemos el mismo movimiento de la gráfica de 240 minutos pero a más detalle, donde trazamos una línea de tendencia de alza para ver el final del movimiento de retroceso. El precio ha cortado la línea y regresado pero hasta el nivel de 22.00 donde corresponde al 61.8% de retroceso usando 21.89 y 22.20, si el precio no logra perforar de baja 22.00 podemos empezar a formar una estructura lateral temporal de 22.00 a 22.20. El MACD está en movimiento de baja pero se mantiene arriba de la línea de 0, es decir, de momento el precio se mantiene en estructura alcista. El Momentum acompaña al MACD con el movimiento de baja, importante será que el MACD cruce al lado negativo para salir de la estructura de alza. Las Bandas de Bollinger se empiezan a ver en compresión, apoyando la idea de desarrollar una estructura lateral temporal de 22.00 a 22.20
DXY en 92.36 unidades
WTI en 42.54 dpb
TSY 5Y en 0.28%
TSY 10Y en 0.68%
VIX en 21.66 unidades