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Rbc Bluebay Access Capital Community Investment Fund Class A (ACASX)

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7.590 -0.030 -0.39%

12/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.54M

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Posiciones en ACASX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Access Capital Community Investment Fund Class A (ACASX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Access Capital Community Investment Fund Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.050	1.050	0.000
Bonos	98.950	98.960	0.010

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	97.032	76.678
Municipal	1.862	1.071
Efectivo	1.050	15.321
Corporativo	0.062	0.416

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 942

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 2%	-	5.15	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2.47	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1.62	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1.34	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1.25	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1.14	-	-
Federal National Mortgage Association 2.3%	-	1.09	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1.01	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	0.97	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	0.86	-	-

Principales fondos de bonos de RBC Global Asset Management.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC BlueBay Global High Yield Bondi	774.79M	7.58	4.04	5.36
Access Capital Community Investment	594.54M	2.90	-1.70	0.82
RBC Short Duration Fixed Income Fun	69.43M	0.65	0.99	1.97
RBC Ultra Short Fixed Income Fund C	34.02M	1.08	2.42	2.09
RBC BlueBay Global High Yield Bonda	7.26M	7.34	3.79	5.10

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